铜冠铜箔:募集资金年度存放与使用情况专项报告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3834 号文核准，本公司于 2022 年 1 月
24 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,725.39 万股，每股发行价为 17.27 元，应
募集资金总额为人民币357,927.46万元，根据有关规定扣除发行费用14,914.99万元后，
实际募集资金金额为 343,012.47 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月 24 日到账，上述资
金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0038 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2024 年度，公司直接投入募投项目的募集资金金额为 43,115.44 万元，募投项目结
项并将结余募集资金实际用于永久补充流动资金 20,000.00 万元。截至 2024 年末，公司累计使用募集资金 268,468.50 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为75,844.05 万元。募集资金专用账户累计利息收入 5,073.19 万元，累计理财收益 4,815.46
万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 85,732.70 万元（其中使用闲置募集
资金购买理财产品金额 65,000.00 万元）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 1 月 24 日，公司分别与保荐机构国泰海通证券股份有限公司1（以下简称
1 国泰君安证券股份有限公司于 2025 年 3 月完成换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金事宜，并于
“国泰海通”）和中国农业银行股份有限公司池州分行、中国银行股份有限公司池州分
行签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），2022 年 1 月 26 日，
公司及全资子公司合肥铜冠电子铜箔有限公司（以下简称“合肥铜冠”）与国泰海通和中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》；2022 年 1 月 26日，公司及全资子公司铜陵铜冠电子铜箔有限公司（以下简称“铜陵铜冠”）与国泰海通和中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行签署了《募集资金四方监管协议》； 2022 年8 月 25 日，公司及全资子公司铜陵铜冠与国泰海通和中国工商银行股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户单位 银行名称 银行帐号 余额
铜冠铜箔 中国农业银行股份有限公司池州分行 12060201040019714 12,340.89
铜冠铜箔 中国银行股份有限公司池州分行 179765017226 2,304.94
合肥铜冠 中国民生银行股份有限公司合肥分行 634266747 2,890.44
铜陵铜冠 中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行 34050166860800001152 1,804.24
铜陵铜冠 中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行 1308024029200196647 1,392.19
合计 20,732.70
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
248,468.50 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变
更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的2025 年 4 月变更公司名称为国泰海通证券股份有限公司。
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 5,636.08 万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1155号）
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会
议，2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币 65,000.00
万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 受托方 产品名称 金额 到期日 预期收益率
1 中国银行池州分行 人民币结构性存款 15,000.00 2025/2/28 0.85%-2.40%
CSDPY20240714
2 中国银行池州分行 挂钩型结构性存款 15,000.00 2025/2/28 0.85%-2.40%
CSDPY20240763
3 中国银行池州分行 挂钩型结构性存款 10,000.00 2025/3/4 0.85%-2.40%
CSDPY20240772
4 申万宏源证券股份 龙鼎金牛定制 1942 期(181 5,000.00 2025/3/5 1.95%-4.35%
有限公司 天）收益凭证
5 长江证券股份有限 金享 41 号收益凭证 5,000.00 2025/3/3 1.90%-2.965%
公司
6 海通证券股份有限 “博盈沪深 300 鱼鳍看涨”收 5,000.00 2025/2/19 1.90%-3.10%
公司 益凭证
7 招商证券股份有限 “搏金”265 号收益凭证 5,000.00 2025/2/19 1.80%-3.00%
公司
8 国投证券股份有限 国投证券收益凭证-专享 5,000.00 2025/2/17 1.80%-2.80%
公司 258 号

序号 受托方 产品名称 金额 到期日 预期收益率
合计 65,000.00 / /
（六）节余募集资金使用情况
根据2024年8月26日召开的公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）”结项并将结余募集资金共计25,419.90万元永久补充流动资金。具体详见公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-046）。2024年9月11日，公司2024年第四次临时股东大会审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成结余募集资金永久补充流动资金 20,000.00 万
元，其余尚未使用的结余募集资金存放在公司募集资金专户内。
（七）超募资金使用情况
1、使用部分超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 2 月 14 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次
会议，于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 66,900.00万元永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
截至 2024 年 12 月 31 日，已使用超募资金永久补充流动资金 66,900.00 万元。
2、使用部分超募资金用于电子铜箔建设项目的情况
公司于 2022 年 7 月 29 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次
会议，于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金投资建设年产 1 万吨电子铜箔项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设年产 1.5 万吨电子铜箔项目的议案》，同意公司分别使用超募资金 96,385.93 万元和 60,000 万元投资建设铜冠铜箔“15,000 吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”和铜陵铜冠“10,000 吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”，不足部分通过自筹解决。公司独立董事发表了明确同意