盛泰集团:中信证券股份有限公司关于盛泰智造集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于盛泰智造集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盛泰集团 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，核查具体情况如下：
一、募集资金到位及使用基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37 元，实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 63,087.93 万元，其中
实际投入募集资金项目的款项总额共计人民币 42,977.80 万元（2024 年度投入募集资金项目的款项为 5,601.55 万元），暂时补充流动资金 20,110.13 万元，收到
银行存款利息扣除手续费的净额为 1,009.80 万元。截至 2024 年 12 月 31 日的募
集资金余额合计为 6,306.37 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造集团股份 有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据法律法规的规定，募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理，并 严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。依 据公司募集资金使用及管理办法，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开 户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与 中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用 情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户单位 开户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
盛泰智造集团股 兴业银行股份有限公 385010100100202497 活期存款 3,191.56
份有限公司 司宁波镇海支行
嵊州盛泰针织有 兴业银行股份有限公 385010100100202018 活期存款 74.15
限公司 司宁波镇海支行
河南盛泰针织有 兴业银行股份有限公 385010100100202131 活期存款 0.13
限公司 司宁波镇海支行
嵊州盛泰能源科 兴业银行股份有限公 385010100100202376 活期存款 45.41
技有限公司 司宁波镇海支行
商水县盛泰能源 兴业银行股份有限公 385010100100203052 活期存款 86.22
科技有限公司 司宁波镇海支行
颍上县盛泰能源 兴业银行股份有限公 385010100100202901 活期存款 139.04
科技有限公司 司宁波镇海支行
沅江盛泰能源科 兴业银行股份有限公 385010100100203177 活期存款 0.05
技有限公司 司宁波镇海支行
周口盛泰纺织有 兴业银行股份有限公 385010100100217071 活期存款 2,769.81
限公司 司宁波镇海支行

开户单位 开户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
SRS 有限公司太 中国银行（香港）胡志 100000600482648 2024 年 8 月 ——
平分公司 明市分行 28 日销户
合计 — — — 6,306.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 63,087.93 万元，其中
实际投入募集资金项目的款项总额共计人民币 42,977.80 万元，暂时补充流动资 金 20,110.13 万元。具体使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表（2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司已于 2024 年 12 月 16 日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金
20,110.13 万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐 人和保荐代表人。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司于 2024
年 12 月 17 日召开第三届董事会第七次会议审议、第三次监事会第七次会议审议
通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进 度的前提下，使用不超过人民币 20,110.13 万元募集资金暂时补充流动资金。使 用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募 集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年度，公司实际不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2024 年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议审议、第三次监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，详见“三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
（八）募集资金使用的其他情况
2024年8月23日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意将年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）和仓储建设项目、信息化建设项目项目预定可使用状态日期延期至2025年10月，本次延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在其他未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日的《盛
泰智造集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，出具了容诚专字[2025]200Z0315《募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告》，认为：盛泰集团 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了盛泰集团 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐人通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对盛泰集团募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。
经核查，保荐人认为：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司募集资金管理制度等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。
综上，保荐人对盛泰集团 2024 年年度募集资金存放及使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为中信证券股份有限公司《关于盛泰智造集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
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欧阳颢頔 申豪
中信证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
(2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券）
单位：万元
募集资金总额