菲利华:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算的 2024年初占用 2024年度占用累计发生 2024年度占用资金的 2024年度偿还 2024年末占用资 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 利息（如有） 累计发生额 金余额
控股股东、实际控制人及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 —— —— —— —— ——
总计 —— —— —— —— ——
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算的 2024年初往来 2024年度往来累计发生 2024年度往来资金的 2024年度偿还 2024年末往来资 往来形成原因 往来性质（经营性往
司的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 利息（如有） 累计发生额 金余额 来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附
属企业 、
上海菲利华石创科技有限公司 控股子公司 应收账款 3,895.99 8,709.95 10,302.29 2,303.64 销售商品、租赁费
合肥光微光电科技有限公司 全资子公司 应收账款 23.36 1,035.79 401.51 657.64 销售商品
济南光微半导体科技有限公司 全资子公司 应收账款 9.80 39.59 49.39 销售商品
潜江石创科技有限公司 全资子公司 应收账款 0.09 0.09 销售商品
本颢（上海）国际贸易有限公司 控股子公司 应收账款 602.92 855.54 1,458.47 销售商品
江苏中益新材料股份有限公司 控股子公司 应收账款 376.10 301.55 633.02 44.64 销售商品
江苏中益新材料股份有限公司 控股子公司 其他应收款 68.73 68.73 代付工资奖金
上市公司的子公司及其附属企 潜江菲利华石英玻璃材料有限公司 全资子公司 应收账款 3,741.09 12,353.22 16,094.31 销售商品
业 湖北菲利华融鉴科技有限公司 控股子公司 应收账款 5.41 649.40 0.31 654.50 销售商品
湖北菲利华融鉴科技有限公司 控股子公司 其他应收款 71.58 158.52 23.36 206.74 代付工资奖金
湖北瑛泽材料科技有限公司 控股子公司 应收账款 177.05 177.05 销售商品
湖北石创半导体科技有限公司 全资子公司 应收账款 10,466.65 7,667.45 9,205.51 8,928.59 销售商品、租赁费
湖北石创半导体科技有限公司 全资子公司 其他应收款 374.39 476.97 771.72 79.64 电费
湖北嘉殷新材料有限公司 全资子