骏鼎达:中信建投证券股份有限公司关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“骏鼎达”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对骏鼎达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号），公司由主承销商中信建投证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,000 万股，发行价每股人民币 55.82 元，共计募集资金 55,820.00 万元，扣除相
关发行费用后实际募集资金净额为 48,406.68 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-5 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 48,406.68
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 25,063.07
本期发生额
利息收入净额 C2 427.03
项目投入 D1=B1+C1 25,063.07
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 427.03
应结余募集资金 E=A-D1+D2 23,770.64

实际结余募集资金 F 23,770.64
差异 G=E-F
注：本期发生额中项目投入金额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及其子公司江门骏鼎达新材料科技有限公司、子公司苏州骏鼎达新材料科技有限公司及中信建投证券于 2024 年 3 月分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户和 3 个结构性存款账户，
募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司深圳
755936134810006 6,148,474.14 募集资金专户
蛇口支行
招商银行股份有限公司深圳
755970561410006 862,345.95 募集资金专户
蛇口支行
中信银行股份有限公司广州
8110901011301691461 3,897,340.00 募集资金专户
黄埔支行
中信银行股份有限公司广州
8110901011101691471 3,790,016.66 募集资金专户
黄埔支行
中国农业银行股份有限公司
41020300040080400 8,222.99 募集资金专户
深圳沙井支行
中信银行股份有限公司广州 8110901113401802057 20,000,000.00 结构性存款账户

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
黄埔支行
中信银行股份有限公司广州
8110901112901802062 100,000,000.00 结构性存款账户
黄埔支行
招商银行股份有限公司深圳
75593613487800074 103,000,000.00 结构性存款账户
沙井支行
合计 / 237,706,399.74 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件
2、闲置募集资金的现金管理情况
2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 25,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时拟将募集资金专户余额以协定存款方式存放。公司保荐机构中信建投证券出具了明确的核查意见。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及增加使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，该议案获得了公司于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年
年度股东大会审议通过，同意公司及子公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，增加使用不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效，单个产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司保荐机构中信建投证券出具了明确的核查意见。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
金额单位：人民币万元
序 实际投入 实际收回 尚未收回
签约方 产品名称 起息日 到期日
号 金额 本金金额 本金金额
中信银行
股份有限
1 七天通知存款 2024/4/3 2024/4/30 13,000.00 13,000.00
公司广州
黄埔支行
招商银行 招商银行点金系
股份有限 列看涨两层区间
2 2024/4/3 2024/7/3 11,400.00 11,400.00
公司深圳 91 天结构性存款
沙井支行 合同
中国农业
"汇利丰"2024 年
银行股份
第 5246 期对公定
3 有限公司 2024/5/31 2024/7/1 1,500.00 1,500.00
制人民币结构性
深圳沙井
存款产品
支行
中国农业
"汇利丰"2024 年
银行股份
第 5249 期对公定
4 有限公司 2024/5/31 2024/9/6 1,480.00 1,480.00
制人民币结