北路智控:南京北路智控科技股份有限公司2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

南京北路智控科技股份有限公司2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算 2024年期初占 2024年度占用累计发 2024年度资金占 2024年度偿还累 2024年期末占 占用形成
资金占用方名称 占用性质
占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 用利息（如有） 计发生金额 用资金余额 原因
控股股东、实际
控制人及其附 不适用
属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实
际控制人及其 不适用
附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及
不适用
其附属企业
小计 - - - - -
合计 - - - - -
其他关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2024年期初往 2024年度往来累计发 2024年度往来资 2024年度已结清 2024年期末资 往来形成
资金往来方名称 往来性质
往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 往来金额 金往来余额 原因
南京北路软件技术有限公司 子公司 应收账款 - 311.01 - 311.01 - 租金 经营性
上市公司的子
公司及其附属
企业 南京北路物联信息技术有限公
子公司 应收账款 - 264.13 - 264.13 - 租金 经营性
司
小 计 - 575.14 - 575.14 -
其他关联方及 郑州煤矿机械集团股份有限公 持股公司5%以上的 应收账款（含合
- 210.39 - 168.61 41.78 销售商品 经营性
其附属企业 司及受其控制的其他公司（注1） 股东 同资产）

南京北路智控科技股份有限公司2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
郑州恒达智控科技股份有限公 持股公司5%以上的 应收账款（含合
4,785.70 10,139.30 - 9,707.04 5,217.96 销售商品 经营性
司 股东控制的企业 同资产）
小 计 4,785.70 10,349.69 - 9,875.65 5,259.74
总 计 4,785.70 10,924.83 - 10,450.79 5,259.74
注1：不含郑州恒达智控科技股份有限公司。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：