北路智控:公证天业会计师事务所关于南京北路智控科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

南京北路智控科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明
苏公 W[2025]E1133 号

目 录
1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说
明 ......12、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………33、事务所营业执照复印件
4、事务所执业证书复印件
5、签字注册会计师资质证明复印件

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
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关于南京北路智控科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明
苏公W[2025]E1133号
南京北路智控科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京北路智控科技股份
有限公司（以下简称“北路智控”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4月 18 日出具了苏公 W[2025]A362 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》的规定，北路智控编制了后附的《南京北路智 控科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是北路智控 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计北路智控 2024 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2024 年 度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总 表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解北路智控 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅 读。

本专项说明仅供北路智控 2024 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师
中国·无锡 2025 年 4 月 18 日

占用方与上市公司的关 2024 年期初占用资金 2024 年度占用累计 2024 年度占 2024 年度偿还累 2024 年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 上市公司核算的会计科目 余 额 发 生金额（不含利 用 资 金 的 计 发生金额 资 金余额 占用形成原因 占用性质
息） 利息 （ 如
有 ）
控股股东、实际控
制 人及其附属企
业
小计 / / / / /
前控股股东、实际
控 制人及其附属
企业
小计 / / / / /
其他关联方及附属
企 业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上市公司的 2024 年期初往来资金 2024 年度往来累计 2024 年度往来 2024 年度偿还累 2024 年期末往来 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 关 联关系 上市公司核算的会计科目 余 额 发 生金额（不含利 资金利息（如 计 发生金额 资 金余额 往来形成原因 （经营性往来、
息） 有） 非经营性往来）
控股股东、实际控
制 人及其附属企
业
上市公司的子公司 南京北路软件技术有限公司 子公司 应收账款 - 311.01 - 311.01 - 租金 经营性往来
及 其附属企业 南京北路物联信息技术有限公司 子公司 应收账款 264.13 264.13 租金 经营性往来
小计 575.14 575.14
郑州煤矿机械集团股份有限公 持股公司 5%以上的股东 应收账款（含合同资产） 210.39 168.61 41.78 销售商品 经营性往来
其他关联方及其附 司 及受其控制的其他公司（注
属 企业 1）
郑州恒达智控科技股份有限公司 持股公司 5%以上的股 应收账款（含合同资产） 4,785.70 10,139.30 9,707.04 5,217.96 销售商品 经营性往来
东 控制的企业 -
小计 4,785.70 10,349.69 - 9,875.65 5,259.74
总计 4,785.70 10,924.83 10,450.79 5,259.74
注 1：不含郑州恒达智控科技股份有限公司
法定代表人：