恒达新材:中信建投证券股份有限公司关于浙江恒达新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于浙江恒达新材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理
的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为浙江恒达新材料股份有限公司（简称“恒达新材”或“公司”）首次公开发
行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒达新材拟使用部分
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意
见如下：
一、第四届董事会第五次会议召开日前十二个月内使用闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理的情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
九次会议，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于
使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。同意公司使用不
超过 18,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款产品等，期限自 2023 年年度股东
大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议通过之日止，在上述资金额度
和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期前将归还至公司募集资金专户。
购买主 购买金 预期年化收益 资金
体 受托方 产品名称 产品类型 额（万 起息日 到期日 率/理财收益 来源
元） （元）
中国建设银 中国建设银 闲置
恒达新 行股份有限 行浙江省分 保本浮动 6,000 2024/7/24 2024/8/30 95,976.99 募集
材 公司龙游支 行单位人民 收益型 资金
行 币定制型结

构性存款
中国建设银 中国建设银
恒达新 行股份有限 行浙江省分 保本浮动 闲置
材 公司龙游支 行单位人民 收益型 10,000 2024/5/10 2024/8/30 788,443.48 募集
行 币定制型结 资金
构性存款
中国建设银 中国建设银
恒达新 行股份有限 行浙江省分 保本浮动 闲置
材 公司龙游支 行单位人民 收益型 3,000 2024/9/10 2024/11/5 71,342.47 募集
行 币定制型结 资金
构性存款
中国建设银 中国建设银
恒达新 行股份有限 行浙江省分 保本浮动 闲置
材 公司龙游支 行单位人民 收益型 2,000 2024/9/10 2024/12/30 87,986.32 募集
行 币定制型结 资金
构性存款
中国建设银 中国建设银 闲置
恒达新 行股份有限 行浙江省分 单位定期 5,000 2024/1/19 2024/7/19 400,000.00 募集
材 公司龙游支 行单位定期 存款 资金
行 存款
中国建设银 中国建设银
恒达新 行股份有限 行浙江省分 保本浮动 闲置
材 公司龙游支 行单位人民 收益型 7,200 2024/9/10 2025/3/31 613,819.76 募集
行 币定制型结 资金
构性存款
中国建设银 中国建设银
恒达新 行股份有限 行浙江省分 保本浮动 闲置
材 公司龙游支 行单位人民 收益型 7,200 2025/4/2 2025/8/28 0.8%-2.4% 募集
行 币定制型结 资金
构性存款
截至第四届董事会第五次会议召开日前，公司使用部分闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，取得理财收益 2,057,569.02 元，尚未到期的理财产品金
额为 7,200 万元，未超过股东大会对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的批准额度。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江恒达
新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,237.00 万股,每股面值人民
币 1 元，每股发行价格为 36.58 元，募集资金总额 81,829.46 万元，扣除发行费
用 11,396.69 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 70,432.77 万元。募集资金
已于 2023 年 8 月 14 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
验[2023]8654 号《验资报告》。
公司及子公司浙江恒川新材料有限公司（以下简称“恒川新材”）设立了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
三、募集资金投资项目情况
《浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 募集资金 建设期
总额 投资金额
1 恒川新材新建年产 3 万吨新型包装用 16,875.00 15,623.89 2 年
纸生产线项目
2 补充流动资金及偿还银行贷款项目 25,000.00 25,000.00 -
合计 41,875.00 40,623.89 -
注：恒川新材新建年产 3 万吨新型包装用纸生产线项目在本次公开发行上市的董事会召开前累计已投入资金 1,251.11 万元。
四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率和效益、合理利用闲置募集资金（含超募资金），在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司拟对部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，以增加公司现金资产，为公司及股东谋取较好的投资回报，募集资金管理和使用安排具备合理性。
（二）现金管理额度及期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔理财产品或结构性存款产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种

公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品或结构性存款产品。不影响募集资金投资项目的正常进行。上述闲置募集资金（含超募资金）投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产