乐歌股份:关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-013
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规 定，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月
28 日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十
六次会议、2021 年 8 月 9 日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督
管理委员会证监许可[2021]2380 号文同意注册，本公司向特定投资者发行人民
币普通股（A 股）38,716,814 股，每股发行价 18.08 元，募集资金总额为人民币
699,999,997.12 元，扣除总发行费用人民币 9,758,223.37 元，募集资金净额为 人民币 690,241,773.75 元，以上募集资金由国泰君安证券股份有限公司于 2021
年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZF10936 号验资报告。
2、2024 年度募集资金使用金额及当前余额
截止 2024 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额

项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 24,299,975.97
加：赎回理财产品及定期存款 505,000,000.00
减：募投项目支出金额 38,281,906.78
闲置募集资金购买理财产品及定期存款 462,164,850.68
加：2024 年度收益总额 4,879,125.60
其中：活期存款利息扣除手续费金额 221,536.42
赎回理财产品及定期存款收益 4,657,589.18
减：存放境外募集资金汇兑损益影响 1,480,627.21
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 32,251,716.90
(二)以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2022 年 4 月 11 日第四届董事会第三十九次会议、2022 年 5 月 6
日 2021 年度股东大会、2022 年 8 月 26 日第五届董事会第四次会议、2022 年 10
月13日第五届董事会第七次会议、2022年10月31日第五届董事会第九次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2892 号文同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 17,989,526 股，每股发行价 16.62 元，募集资金总额为298,985,922.12元，扣除总发行费用人民币5,367,855.04元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 293,618,067.08 元，截至 2022 年 11 月 30 日，以上募集
资金已由国泰君安证券股份有限公司在扣除保荐承销含税费用4,500,000.00元后汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并于 2022 年 12 月 1 日出具了信会师报字[2022]第 ZF11353 号验资报告。
2、2024 年度募集资金使用金额及当前余额
截止 2024 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 61,860,307.17
加：赎回理财产品及定期存款 342,684,000.00
减：募投项目支出金额 42,415,281.97
闲置募集资金购买理财产品及定期存款 341,513,812.00

项目 金额
加：2024 年度收益总额 3,272,136.32
其中：活期存款利息扣除手续费金额 739,019.53
赎回理财产品收益 2,533,116.79
减：存放境外募集资金汇兑损益影响 1,099,079.43
募集资金销户转出金额（注 1） 834,364.47
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 21,953,905.62
注 1：公司将中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行账号为 384482032349 的募集资金专户中的结余募集资金人民币 83.44 万元转出永久补充流动资金并注销了该募集资金专户。
(三)2024 年向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2023 年 6 月 26 日第五届董事会第十八次会议、2023 年 7 月 14 日
2023 年第一次临时股东大会、2024 年 5 月 16 日第五届董事会第二十九次会议、
2024 年 6 月 3 日 2024 年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证
监许可〔2023〕2919 号文同意注册，公司申请向特定对象发行人民币普通股（A股）26,666,666.00 股，每股发行价格人民币 15 元，募集资金总额为人民币399,999,990.00 元，扣除总发行费用人民币 7,132,329.53 元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 392,867,660.47 元。截至 2024 年 10 月 17 日，以上募集
资金已由国泰君安证券股份有限公司在扣除承销保荐费用人民币 5,935,999.86元（含增值税）后汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具毕马威华振验字第 2400562 号验资报告。
2、2024 年度募集资金使用金额及当前余额
截止 2024 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 -
加：收到募集资金（注 1） 394,063,990.14
减：净转出募集资金发行费用（注 2） 495,785.03
募投项目支出金额 92,867,660.47
闲置募集资金购买理财产品及定期存款 301,912,800.00
加：2024 年度收益总额 458,699.80

项目 金额
其中：活期存款利息扣除手续费金额 103,436.60
赎回理财产品收益 355,263.20
存放境外募集资金汇兑损益影响 2,613,735.92
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额（注 3） 1,860,180.36
注 1：公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,666,666.00 股，发行价格人民币 15 元
/股，募集资金总额为人民币 399,999,990.00 元，于 2024 年 10 月 17 日由国泰君安证券股份有
限公司在扣除相关承销保荐费用人民币 5,935,999.86 元（含增值税）后划入本公司账户。
注 2：本期转出的募集资金发行费用，包含收回的保荐承销费用增值税 335,999.99 元，以
及支付的律师、审计、验资及其他发行费用合计人民币 831,785.02 元（不含税）。
注 3：截止 2024 年 12 月 31 日，本公司仍有 人民币 700,544.64 元（不含税）发行费用
尚未转出。
二、募集资金存放和管理情况
(一)2021 年向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
根据本公司