思特威:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于思特威2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

思特威（上海）电子科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024年度

思特威（上海）电子科技股份有限公司
目 录
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一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2
二、思特威（上海）电子科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 11
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2025）专字第70044970_B02号
思特威（上海）电子科技股份有限公司
思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的思特威（上海）电子科技股份有限公司 2024 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专
项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是
思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的
基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，
以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了
包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
我们认为，思特威（上海）电子科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大
方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南
编制，如实反映了 2024 年度思特威（上海）电子科技股份有限公司募集资金存放与实
际使用情况。
本报告仅供思特威（上海）电子科技股份有限公司披露 2024 年度报告使用，不适
用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2025）专字第70044970_B02号
思特威（上海）电子科技股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨晓燕
中国注册会计师：王润昕
中国 北京 2025 年 4 月 18 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited

募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024 年度
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]636 号）批准，思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海思特威”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为 31.51 元/股，募集资金总额为人民币1,260,715,100.00 元，扣除承销商保荐及承销费用人民币 63,035,755.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 23,461,118.52 元（包括：审计费及验资费人民币 9,000,000.00 元、律师费人民币 9,000,000.00 元、用于本次发行的信息披露费用人民币 4,716,981.13 元、发行手续费及材料制作费等人民币 744,137.39 元），募
集资金净额为人民币 1,174,218,226.48 元。上述募集资金于 2022 年 5 月 17 日到位，
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具安永华明（2022 ） 验字第61555491_B03 号验资报告验证。
（二） 2024 年度募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次向社会公众公开发行股票募集资金已全部使用
完毕；尚未销户的募集资金银行账户均已于 2025 年 1 月完成销户，且由于银行结息日
为季度末 20 日或 21 日，部分募集资金专用银行账户新增 2024 年 12 月 21 日或 22 日
至 2025 年 1 月销户日期间的结息，扣除手续费后为 1,631.71 元，已用于永久补充流动
资金并使用完毕。
一、 募集资金基本情况（续）
（二） 2024 年度募集资金使用及结余情况（续）
募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 1,260,715,100.00
减：保荐承销费 63,035,755.00
实际收到的募集资金总额 1,197,679,345.00
减：其他发行费用 23,461,118.52
实际募集资金净额 1,174,218,226.48
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 760,351,114.78
减：募投项目支出 414,342,634.19
减：手续费 3,937.07
加：利息收入 7,246,450.69
减：募集资金节余永久补充流动资金 6,766,991.13
募集资金期末余额 0.00
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者利益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思特威（上海）电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。
2022 年 5 月，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投”）分别与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、平安银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行及中信银行股份有限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、全资子公司上海思特威集成电路有限公司和保荐机构中信建投与杭州银行股份有限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、 募集资金管理情况（续）
（一） 募集资金的管理情况（续）
2022 年 7 月，本公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议，
审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意调整募集资金投资项目“研发
中心设备与系统建设项目”和“CMOS 图像传感器芯片产品升级及产业化项目”的实施
主体，增加了思特威（上海）电子科技股份有限公司和上海思特威集成电路有限公司为
实施主体；审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同
意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。2022 年 10 月，本公司召开第一
届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金
投资项目实施主体并使用募集资金向子公司增资的议案》，同意将募投项目“思特威（昆
山）电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目”实施主体由思特威（昆山）电子科技
有限公司变更为昆山思特威集成电路有限公司，并将该募投项目名称变更为“图像传感
器芯片测试项目”，同意本公司使用募集资金人民币 3,000 万元向全资子公司昆山思特
威集成电路有限公司增资，用于实施图像传感器芯片测试项目相关业务。
为确保募集资金使用安全，2022 年 10 月，本公司、全资子公司昆山思特威集成电
路有限公司开立募集资金存放专用账户，与招商银行股份有限公司上海安亭支行和保荐
机构中信建投签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日，上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，监管协议履行正常。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保
证专款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司与子公司募集资金专项账户的存储情况如下：