南都物业:长江证券承销保荐有限公司关于南都物业服务集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司
关于南都物业服务集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“南都物业”或“公司”）首次公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对南都物业 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2333 号）核准，并经上海证券交易所同意，南都物业服务股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,984.127 万股，发行价格为每股人民币 16.25 元。共计募集资金人民币 32,242.06 万元，扣除各项发行费用人民币 3,493.77 万元后的募集资金净额为人民币 28,748.29 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2018
年 1 月 29 日出具天健验[2018]22 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
项目明细 金额（万元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,011.89
加：利息、理财产品收益 21.23
加：闲置募集资金现金管理 3,000.00
减：报告期内募投项目支出 1,266.18
减：永久补流转出 1,651.86
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,115.08
二、募集资金使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出来具体明确的规定。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用
募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用人民币 1,000 万元募集资金向全资子公司浙江悦都网络科技有限公司（以下简称“悦都科技”）增资，用于社区O2O 平台建设项目；使用人民币 10,785.8 万元募集资金向全资子公司浙江悦郡商业管理有限公司（原“浙江大悦资产管理有限公司”，现更名为“浙江悦郡商业管理有限公司”，以下简称“悦郡商业”）增资，用于公寓租赁服务项目的建设。同日，公司、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与悦都科技、悦郡商业签订《募集资金四方监管协议》。
公司于2021年12月30日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第
十六次会议，并于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更“全国物业服务业务拓展项目”募集资金及利息 6,786.48 万元用于支付收购普惠物业 80%股权对价，不足部分由公司自有资金补足。同日，公司、浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2024年12月31日，公司及全资子公司募集资金银行专户的存储情况如下：
单位：元
开户单位 资金专户 账号 存续 2024 年 12 月 31
状态 日资金余额
南都物业服务集 浙商银行股份有 正常
团股份有限公司 限公司杭州玉泉 3310010510120100086187 使用 21,150,779.02
支行
南都物业服务集 中国建设银行股 已注
团股份有限公司 份有限公司杭州 33050161628809888888 销 -
杭大路支行
浙江悦都网络科 中国建设银行股 已注
技有限公司 份有限公司杭州 33050161628809666666 销 -
杭大路支行
浙江悦郡商业管 中国建设银行股 已注
理有限公司 份有限公司杭州 33050161628809999999 销 -
杭大路支行
合计 21,150,779.02
三、本次使用闲置募集资金基本情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金使用情况对照表具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,582.69 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《关于南都物业服务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕1401 号）。
（三）使用自有资金支付募投项目资金情况
2021 年 11 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户
划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用最高额度不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该额
度可滚动使用，自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理情况如下：
受托方 产品名称 产品类型 金额（万元） 起息日 到期日 预计年化收 是否赎
益率 回
浙商银行挂
浙商银行股份 协定存款 保本收益型 2,115.08 2024/5/20 2025/5/20 牌公告的协 否
有限公司 定存款基准
利率+30BP
（五）使用闲置募集资金补充流动资金情况
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保障不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过
人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月。截至本报告披露日，本公司闲置募集资金用于暂时
补充流动资金已全部归还。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金及部分募投项目延期的议案》。鉴于公司募投项目“人力资源建设项目”、
“社区 O2O 平台建设项目”已实施完毕，满足结项条件。公司结合实际经营情
况，为进一步提高募集资金使用效率，拟将上述募投项目结项后的节余募集资金
永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，进一步充盈公司现金流。
（七）募集资金使用其他情况
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
项目”当前实际情况，结合宏观经营环境和市场需求现状，公司拟延长部分募投项目的建设周期，将募投项目“物业管理智能化系统项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 6 月。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2018年4月20日召开第一届董事会第二十六会议及第一届监事会第
十二次会议，并于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目资