星德胜:星德胜关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-012
星德胜科技（苏州）股份有限公司
关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“星德胜公司”）2024 年年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2485 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,632,745 股，发行价为每股人民币 19.18 元，共计募集资金 932,776,049.10 元，坐扣承销费69,823,755.78 元、保荐费 2,000,000.00 元后的募集资金为 860,952,293.32
元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2024 年 3 月 15 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 29,135,865.52 元后，公司本次募集资金净额为 831,816,427.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕76号）。
（二）募集资金使用和结余情况

项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 83,181.64
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入[注 1] C1 29,684.40
本期发生额
利息收入净额 C2 877.53
项目投入 D1=B1+C1 29,684.40
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 877.53
应结余募集资金 E=A-D1+D2 54,374.77
实际结余募集资金 F 8,874.77
差异[注 2] G=E-F 45,500.00
[注 1]项目投入包含使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 12,083.67 万元
[注 2]公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次
会议、于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整使用部
分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币 4.6 亿元（含本数）调整为不超过人民币 5.5 亿元（含本数），使用闲置募集资金进行现金管理，将用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，使用期限自公司 2023 年年度股
东大会审议通过之日起至 2025 年 3 月 24 日内有效。公司于 2025 年 3 月 7 日召开第二届董
事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时
股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下，公司及子公司不超过人民币 5.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，有
效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置
募集资金进行现金管理的本金余额为 45,500.00 万元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《星德胜科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通
证券股份有限公司于 2024 年 3 月 12 日分别与中国光大银行股份有限公司苏州
分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、招商银行股份有限公司苏州干将路支行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司苏州星德胜智能电气有限公司（以下简称“星德胜智能公司”）连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与苏州银行股份有限公司苏州渭中路支行、中国银行股份有限公司苏州跨塘支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国光大银行股份有限公司 37010180803996260 8,295,040.38
苏州分行
宁波银行股份有限公司苏州 86031110000327568 1,082,711.15 星德胜公司
姑苏支行 募集资金专
招商银行股份有限公司苏州 512904212010008 320,643.86 户
干将路支行
中信银行股份有限公司苏州 8112001011300789942 6,667,333.31
分行
苏州银行股份有限公司苏州 51239400001632 72,381,981.06 星德胜智能
渭中路支行 公司募集资
中国银行股份有限公司苏州 476780440623 0.00 金专户
跨塘支行

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合 计 88,747,709.76
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1：2024 年年度募集资金
使用情况对照表。
研发中心建设项目作为落实公司发展战略的必要手段，主要立足于技术研发、产品检测、新产品试制等，本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。项目的顺利实施将大幅提升公司研发创新能力，增强公司核心竞争力，进而提升公司持续发展能力以及长期盈利能力。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行募集资金合计人民币 124,336,737.05 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的事项进行了审核，于 2024 年 7 月 1 日出具了《关于星德胜科技
(苏州)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕8152 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会
第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币 4.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，使用期限自本次董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币 4.6 亿元（含本数）。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会
第九次会议、于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了
《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币 4.6 亿元（含本数）调整为不超过人民币 5.5 亿元（含本