天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-006
债券代码：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1. 2021 年非公开发行股票项目
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣除不含税发行费用人民币 11,338,996.20 元后，募集资金净额为人民币 556,161,002.80 元。
上述资金截至 2021 年 12 月 10 日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具希会验字[2021]0064 号验资报告。
2. 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券项目
根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量
990.00 万张，按面值发行。截至 2024 年 10 月 30 日止，募集资金总额共计人民
币 990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币 979,314,622.64 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》（希会验字[2024]0027 号）。
（二）募集资金使用基本情况
1. 2021 年非公开发行股票项目
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年非公开发行股票项目累计使用募集资
金 492,829,142.49 元，其中以前年度累计使用募集资金 453,633,162.88 元，2024年度使用募集资金 39,195,979.61 元。因该募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已实施完毕并结项，节余募集资金已全部补充流动资金，募集资金账户余额为 0 元，并完成募集资金账户注销手续。具体情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 556,161,002.80
加：利息收入 15,402,392.75
减：募投项目累计使用金额 492,829,142.49
减：注销账户转出金额 78,734,253.06
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0
2. 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券项目
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券项
目 2024 年度及累计使用募集资金金额均为 633,818,648.91 元，募集资金账户余额为人民币合计 346,568,433.46 元（含利息）。具体如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 979,314,622.64
加：尚未支付的发行费用 628,018.87
加：利息收入 444,440.86
减：募投项目累计使用金额 633,818,648.91
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 346,568,433.46
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定和要求修订了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于 2023 年 2
月 8 日和 2023 年 3 月 27 日分别经公司第七届董事会第二十次会议和公司 2023
年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求规范开展募集资金有关各项工作。
（二）募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》等相关要求，公司募集资金均存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户未存放非募集资金或用作其它用途。公司及募投项目实施主体子公司分别与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
1. 2021 年非公开发行股票项目
公司和募投项目实施主体全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司分别在平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分
行设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 12 月 28 日分别与前述银行及保荐机
构中信建投证券股份有限公司签订了《新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司该募集资金专项账户已完成销户，余额为 0
元。情况如下：
开户单位名称 开户行 账号 金额（元）
新疆天润乳业 平安银行乌鲁木齐分行营业部 15000107505872 （ 已 销 0
股份有限公司 户）
新疆天润北亭 上海浦东发展银行股份有限公 60090078801400001392 0
牧业有限公司 司乌鲁木齐分行营业部 （已销户）

合计 0
2. 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券项目
公司和募投项目实施主体控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司分别在平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木
齐分行设立了募集资金专项账户，并于 2024 年 11 月 8 日分别与前述银行及保荐
机构中信建投证券股份有限公司签订了《新疆天润乳业股份有限公司可转债募集资金三方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司该募集资金专项账户的余额如下：
开户单位名称 开户行 账号 金额（元）
新疆天润乳业 平安银行乌鲁木齐分行营业部 15366450950081 628,018.87
股份有限公司
新疆天润生物 上海浦东发展银行股份有限公
科技股份有限 司乌鲁木齐分行营业部 60090078801900002006 345,940,414.59
公司
合计 346,568,433.46
注：上述募集资金余额含利息。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
公司2021年非公开发行股票项目及2024年向不特定对象发行可转换公司债券项目的资金使用情况分别参见附表 1、附表 2。
（二）募集资金先期投入及置换情况
1. 2021 年非公开发行股票项目
2022 年 1 月 26 日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一
次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先
投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 12 月 10 日
预先投入募投项目及已支付费用的自筹资金共计 70,920,173.97 元。公司独立董事及监事会分别发表了明确的同意意见，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
2. 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券项目
2024 年 11 月 21 日，公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会十四
次会议分别审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 349,124,406.51 元，置换已支付发行费用的自筹资金 1,235,849.06 元，合计置换募集资金总额为 350,360,255.57 元。公司监事会发表同意意见，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2024）5630 号）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
公司前述项目的募集资金置换符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金不存在闲置募集资金暂时补充流动
资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1. 2021 年非公开发行股票项目
该项目不涉及闲置募集资金现金管理相关事项。
2. 2024 年向不特定对象