天润乳业:关于新疆天润乳业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于新疆天润乳业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆天润乳业股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：02786791215
附表 2
关于新疆天润乳业股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
资金占用 占用方与 上市公 2024 年期初 2024 年度占用 2024 年度
非经营性资金 方 上市公司 司核算 占用资金余 累计发生金额 占用资金的 2024 年度偿还 2024 年期末占 占用形 占用性
占用 名称 的关联关 的会计 额 (不含利息) 利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
系 科目
现控股股东、
实际控制人及 无
其附属企业
小计 / / / /
前控股股东、
实际控制人及 无
其附属企业
小计 / / / /
其他关联方及 无
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与 上市公 2024 年期初 2024 年度往来 2024 年度
其他关联资金 资金往来 上市公司 司核算 往来资金余 累计发生金额 往来资金的 2024 年度偿还 2024 年期末往 往来形 往来性
往来 方名称 的关系 的会计 额 （不含利息） 利息（如 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
科目 有）
控股股东、实
际控制人及其 无
附属企业
上市公司的子 新疆天润 子公司及
公司及其附属 生物科技 其控制的 应收账 7,440.14 81,855.76 80,625.41 8,670.49 销售商 经营性
企业 股份有限 法人 款 品 往来
公司
沙湾盖瑞 子公司及 应收账 销售商 经营性
乳业有限 其控制的 款 1,174.72 11,850.73 12,135.96 889.49 品 往来
责任公司 法人
新疆天润 子公司及
唐王城乳 其控制的 应收账 18,931.89 17,107.79 1,824.10 销售商 经营性
品有限公 法人 款 品 往来
司
天润齐源 子公司及 应收账 销售商 经营性
乳品有限 其控制的 款 9.58 9.58 品 往来
公司 法人
阿拉尔新 子公司及
农乳业有 其控制的 应收账 284.92 226.80 58.12 销售商 经营性
限责任公 法人 款 品 往来
司
新疆芳草 子公司及
天润牧业 其控制的 其他应 13,508.29 12,337.48 388.67 11,324.30 14,910.14 运营资 非经营
有限责任 法人 收款 金支持 性往来
公司
新疆天润 子公司及
生物科技 其控制的 其他应 31.90 31.90 处置车 经营性
股份有限 法人 收款 辆 往来
公司
新疆天润 子公司及
生物科技 其控制的 其他应 253,779.66 331.22 214,026.64 40,084.24 运营资 非经营
股份有限 法人 收款 金支持 性往来
公司
沙湾天润 子公司及 其他应 运营资 非经营
生物有限 其控制的 收款 967.40 7,571.75 8,319.96 219.19 金支持 性往来
责任公司 法人
新疆天澳 子公司及 其他应 5,407.97 29,665.53 32,017.27 3,056.23 运营资 非经营
牧业有限 其控制的 收款 金支持 性往来
公司 法人
新疆天润 子公司及 其他应 运营资 非经营
北亭牧业 其控制的 收款 15,343.36 17,612.58 25,329.83 7,626.11 金支持 性往来
有限公司 法人
新疆天润 子公司及
烽火台奶 其控制的 其他应 2,996.32 4,456.73 4,943.33 2,509.72 运营资 非经营
牛养殖有 法人 收款 金支持 性往来
限公司
新疆天润 子公司及 其他应 运营资 非经营
优品贸易 其控制的 收款 6,794.16 4,766.58 2,027.58 金支持 性往来
有限公司 法人
新疆天润 子公司及 其他应