钱江水利:钱江水利开发股份有限公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-011
钱江水利开发股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号）同意注册，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“钱江水利”）向特定对象发行普通股66,630,837 股（以下简称“本次发行”），每股发行价人民币 8.72 元，募集资金总额为人民币 581,020,898.64 元，扣除发行费用人民币 8,650,266.16 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 572,370,632.48 元。
上述募集资金已于 2024 年 12 月 2 日全部存入本公司账户，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行的认购缴存到位情况进行了审验，并于 2024 年12 月 3 日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕491 号）。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，本公司及实施募集资金投资项目的子公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》及《募集资金专户储存四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：
项目 募集资金发生额
募集资金总额 581,020,898.64
减：发行费用 8,650,266.16
募集资金净额 572,370,632.48
加：尚未支付的其他发行费用 1,367,924.53
加：2024 年募集资金利息收入 197,107.54
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 573,935,664.55
二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，本公司制定了《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司已在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于 2024 年 12 月与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
同时，本公司募投项目实施主体子公司福州钱水水务有限公司、兰溪市钱江水务有限公司、丽水市供排水有限责任公司、平湖市钱江独山水务有限公司、永康市钱江水务有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司和舟山市岱山自来水有限公司已分别在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于 2024 年 12 月分别与本公司、与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
账户名称 开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
钱江水利开发股 招商银行股份有 571907338
份有限公司 限公司杭州分行 010003 573,738,557.01 197,107.54 573,935,664.55
兰溪市钱江水务 招商银行股份有 579901402
有限公司 限公司杭州分行 310000 0.00 0.00 0.00
永康市钱江水务 招商银行股份有 579901252
有限公司 限公司杭州分行 210000 0.00 0.00 0.00
丽水市供排水有 招商银行股份有 577906466
限责任公司 限公司杭州分行 810000 0.00 0.00 0.00
平湖市钱江独山 招商银行股份有 571914024
水务有限公司 限公司杭州分行 010000 0.00 0.00 0.00
福州钱水水务有 招商银行股份有 571922057
限公司 限公司杭州分行 110000 0.00 0.00 0.00
舟山市岱山自来 招商银行股份有 571922056 0.00 0.00 0.00
余额
账户名称 开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
水有限公司 限公司杭州分行 610000
漳州常华钱水水 招商银行股份有 571922057
处理有限公司 限公司杭州分行 310000 0.00 0.00 0.00
合计 573,738,557.01 197,107.54 573,935,664.55
三、 本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资
金使用情况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
截至2024年12月31日，本公司尚未置换募集资金投资项目先期投入金额。
2025 年 1 月 9 日，本公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关
于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 310,938,571.37 元，置换已支付发行费用的自筹资金 1,367,924.53 元，合计置换金额 312,306,495.90
元。2024 年 12 月 27 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于钱江
水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2024]10890 号）。保荐机构和公司监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本公司募投项目实施主体自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 实施主体 预先投入金额 拟置换金额
胡村水厂工程（一期）项目 丽水市供排水有
1 限责任公司 4,913.50 4,913.50
2 岱山县岱北水厂工程项目 舟山市岱山自来
水有限公司 3,554.13 3,554.13
3 兰溪市登胜水厂工程项目 兰溪市钱江水务
有限公司 5,904.19 5,904.19
福州江阴港城经济区污水处理 福州钱水水务有
4 厂中期工程特许经营项目（一 限公司 3,696.41 3,696.41
期）
5 常山华侨城污水处理厂扩建及 漳州常华钱水水 2,649.58 2,649.58
序号 募集资金投资项目 实施主体 预先投入金额 拟置换金额
提标改造工程特许经营项目 处理有限公司
6 永康市城市污水处理厂（五 永康市钱江水务
期）工程项目 有限公司 10,858.14 8,902.09
7 平湖市独山港区工业水厂三期 平湖市钱江独山
工程项目 水务有限公司 1,473.96 1,473.96
合计 33,049.91 31,093.86
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况。