秀强股份:光大证券股份有限公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

··光大证券股份有限公司
关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“本保荐机构”或“保荐机构”）作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“秀强股份”或“公司”）2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对秀强股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1630 号）核准同意，公司向
特定对象发行人民币普通 A 股 154,773,869 股，每股发行价为人民币 5.97 元，共
计 募 集 资 金 人 民 币 923,999,997.93 元 ， 扣 除 发 行 相 关 费 用 合 计 人 民 币
9,832,200.37 元，实际募集资金净额为人民币 914,167,797.56 元。上述募集资金
已于 2022 年 12 月 20 日划至公司指定账户，到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZM10092 号）。
（二）募集金额使用和结余情况
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际余额为人民币 768,934,330.04 元，
2024 年度募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 截止日余额

一、募集资金净额 914,167,797.56
加：银行存款利息收入 12,886,739.62
加：暂时闲置资金投资实现的收益 21,255,862.02
减：对募投项目累计投入 182,995,914.97
其中：本年度使用募集资金 88,549,137.11
置换预先投入的自筹资金 ---
减：手续费等 2,217.34
二、募集资金应有余额 765,312,266.89
加：自有资金支付的部分发行费用 3,622,063.15
三、募集资金实际余额 768,934,330.04
其中：募集资金专项账户余额 768,934,330.04
现金管理余额 ---
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，秀强股份依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司 2009年第一次临时股东大会表决通过，后经多次修订。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，秀强股份在中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行（以下简称“工行宿豫支行”）、中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行（以下简称“中国银行宿豫支行”）、中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行南京分行”）开设募集资金专项账户，分别用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组件生产线项目、补充流动资金项目的募
集资金管理，并于 2023年 1 月 10 日与光大证券股份有限公司、工行宿豫支行、
中国银行宿豫支行、光大银行南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利及义务。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保
证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2024 年 12 月 31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
1116030429300550532 496,000,000.00 516,389,235.37 募集资金活期存款专户
工行宿豫支行
1116030414300008720 --- --- 募集资金定期存款专户
中国银行宿豫支行 507978248923 248,000,000.00 246,134,989.33 募集资金活期存款专户
光大银行南京分行 76490188022746536 173,789,860.71 6,410,105.34 募集资金活期存款专户
合 计 917,789,860.71 768,934,330.04 —
注：募集资金账户初始存放资金人民币 917,789,860.71 元与募集资金净额人民币 914,167,797.56 元存在
差额人民币 3,622,063.15元，系部分发行费用人民币 3,622,063.15 元使用自有资金支付，未使用募集资金置换。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
秀强股份已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，秀强股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了秀强股份 2024 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：2024 年度秀强股份募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘合群 顾叙嘉
光大证券股份有限公司
2025 年 4月 17日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 923,999,997.93本年度投入募集资金总额 88,549,137.11
报告期内变更用途的募集资金总额 248,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额 248,000,000.00已累计投入募集资金总额（注 2） 192,828,115.34
累计变更用途的募集资金总额比例（注 1） 27.13%