合合信息:上海合合信息科技股份有限公司关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的公告

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-012
上海合合信息科技股份有限公司
关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额
暨募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，对部分募投项目进行延期。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确同意的核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2259号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,500.00万股，发行价格为人民币55.18元/股，募集资金总额为人民币137,950.00万元，扣除发行费用人民币10,965.94 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币126,984.06万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月23日出具的“众会字（2024）第10272号”《验资报告》审验确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项
账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募投项目基本情况
根据《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-005）、《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的公告》（公告编号：2024-006），公司募集资金投入项目的具体情况如下：
单位：万元
序号 募投项目 调整后拟投入募 实施主体
集资金
1 人工智能C端产品及B端服 64,245.13 公司、上海临冠、上
务研发升级项目 海生腾、上海盈五
2 人工智能核心技术研发升 25,400.42 蓄、合合信息广州分
级项目 公司
3 商业大数据C端产品及B端 21,032.50 公司、上海生腾、上
服务研发升级项目 海生腾苏州分公司、
4 商业大数据核心技术研发 16,306.01 上海生腾北京分公司
与数据中台建设项目
合计 / 126,984.06 /
三、变更使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况
（一）关于使用部分募集资金向全资子公司增资的情况
公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意公司通过使用部分募集资金向全资子公司上海临冠、上海生腾、上海盈五蓄增资的方式实施募投项目。公司拟使用不超过人民币29,800万元的募集资金（含本数）向上海生腾增资不超过人民币15,000万元的募集资金（含本数）、向上海临冠增资不超过人民币9,900万元的募集资金（含本数）、向上海盈五蓄增资不超过人民币4,900万元的募集资金（含本
数 ） 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 10 月29 日 在 上海 证 券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的公告》（公告编号：2024-006）。
（二）本次变更部分募集资金向全资子公司增资的方案
单位：万元
序号 子公司名称 变更前 变更后
拟增资金额（不超 拟增资金额（不超
过本数） 过本数）
1 上海临冠 9,900 34,900
2 上海生腾 15,000 25,000
（三）本次变更部分募集资金向全资子公司增资的原因
本次增资主要基于公司经营发展和募投项目实施的需要，相关增资款主要投入于“人工智能C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目”。上述项目的承担主体主要为公司全资子公司上海临冠和上海生腾。
通过本次增资，公司将进一步迭代升级公司C端产品，针对不同类型用户特点开发垂直化场景的功能，进行差异化的运营，满足用户需求，继续保持公司行业领先地位。在B端业务方面，公司计划扩大行业的覆盖度，尤其是加大对金融、政府、制造业等行业的布局，助力多行业客户数字化转型升级，促进新质生产力的发展，提升竞争力和市场地位。
本次增资符合募集资金计划用途，有助于降低全资子公司资产负债率等。增资前后上述公司均为全资子公司，不改变合并报表范围。
四、本次部分募投项目延期的情况及主要原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不
发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：
序号 募投项目名称 原计划达到预定 延期后达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
1 人工智能C端产品及B端服 2024年12月31日 2026年12月31日
务研发升级项目
2 商业大数据C端产品及B端 2024年12月31日 2026年12月31日
服务研发升级项目
3 人工智能核心技术研发升级 2024年12月31日 2025年6月30日
项目
4 商业大数据核心技术研发与 2024年12月31日 2026年12月31日
数据中台建设项目
（二）部分募投项目延期的原因
公司对募投项目实施进度进行适当调整主要基于以下因素：
1. 受宏观经济环境、产业链上下游、相关政策变化等因素影响，公司募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟；
2. 由于软件行业技术更新迭代速度快，项目建设涉及的政策和管理要求不断提高，为进一步加强公司研发能力建设、紧跟行业技术发展新趋势，公司及时调整战略规划，强化了相关技术与产品市场调研、用户需求分析等前期工作的重要性，致使项目前期论证时间拉长，募投项目的实际建设进度与原预期计划存在差异。
公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，经审慎研究后决定将“人工智能C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月，将“人工智能核心技术研发升级项目”达到预定可使用状态的日期调整至2025年6月。

公司通过该募投项目的建设，将进一步提升技术研发能力，满足不断增长的国内外市场需求，持续提升公司核心竞争力，从而抓住行业发展机遇，实现公司的快速发展。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。
五、本次募投项目继续实施的必要性及可行性
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对四个募投项目的必要性及可行性进行了重新论证，具体分析如下:
（一）人工智能C端产品及B端服务研发升级项目
1. 本项目的实施将进一步优化和升级 C 端产品功能，拓展更广阔的市场，
进一步强化公司C端产品全球范围内的核心竞争力
基于公司C端产品用户粘性强、留存率高、发展速度较快、发展潜力较大等特点，公司进一步升级产品技术，实现更多场景功能应用，满足用户对使用功能要求和提升用户的使用体验，进一步增强C端产品的核心竞争力，稳固公司行业地位和实现的更大业务收入。
2. 本项目的实施将持续升级 B 端的技术、整合产品和服务平台，满足 B 端
客户的各类需求。
面对政府、金融及地产、教育等多元化行业数字化转型需求，公司将持续整合智能文字识别技术的基础服务、标准化方案及场景化解决方案，强化细分业务协同性。重点升级AI机器人与训练平台，依托成熟OCR及图像处理模型，为客户提供更便捷的体验，实现与客户系统的无缝对接，推动B端服务生态纵深发展。
3. 本项目的实施可以提升用户体验，提高公司品牌认可度，为公司未来运营和服务奠定基础。

本项目建设加强客户关系管理、项目支持管理、订单及市场管理，依托品牌宣传中心提供全周期技术支持，并扩展产品升级、培训等增值服务。项目实施后，C端业务将提升用户品牌感知度及付费转化率；B端业务将进一步加强协作，聚焦客户需求场景，实现精准服务与资源调配，提升公司的市场竞争力。
（二）商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目
1. 提高商业大数据场景化解决方案竞争力，构建核心竞争优势。
公司针对B端大型企业在风险监控、智能营销等场景的更高使用需求，推出深度定制的商业大数据解决方案。项目通过升级分布式数据库、数据融合等模块，能够加强公司场景化解决方案能力，通过打造标杆案例进入并占领高端客户场景，树立起品牌形象，构建核心竞争优势。
2. 加强B端标准化数据服务平台建设，积极抢占中型企业市场。
公司聚焦银行、政府等大型客户场景化需求的同时，瞄准中型企业因资源限制催生的标准化服务市场，升级启信宝SaaS平台，强化信用评估、风险监控等基础模块，新增智能营销及移动办公功能，适配金融、供应链等场景。同步推进北京、深圳等地营销网络扩张，布局区域中心城市，强化品牌推广。项目将提升产品功能