海正生材:浙江海正生物材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-19
浙江海正生物材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日
召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，于同日召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，主要内容如下：
同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.90 亿元（含未到期的 1.635 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
同意公司及子公司在确保流动性和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行理财产品投资，购买银行及其下属理财子公司安全性高、中低风险收益型理财产品（风险评级在 R2 及以下（含 R2））、流动性好、稳健的短期理财产品，包括银行理财产品、银行结构性存款等，单项理财产品的投资期限，最长不超过六个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，投资产品不得用于质押。同时授权公司管理层办理部分暂时闲置募集资金和自有资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847 号)，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
(A 股)股票 5,066.95 万股，发行价为每股人民币 16.68 元，共计募集资金
84,516.75 万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款 6,683.92 万元(保荐承销费共计人民币 7,183.92 万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币 500.00 万元(不含税))后的募集资金为 77,832.83 万元，已由主承销商中信建投证券股份有
限公司于 2022 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计
费、法定信息披露等其他发行费用 2,246.71 万元(不含税)，以及公司以自有资金预付的 500.00 万元(不含税)保荐费后，公司本次募集资金净额 75,086.12 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕409 号)。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金使用如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金计划投入 募集资金累计投入
号 金额 金额
1 年产 15 万吨聚乳酸项目 73,586.12 58,763.58
其中：一期 64,298.75 52,281.55
二期 9,287.37 6,482.03
2 研发中心建设项目 1,500.00 0
合计 75,086.12 58,763.58
上述募集资金投资项目实施主体为公司全资子公司浙江海创达生物材料有限公司。
由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公
司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）资金来源及投资额度
公司本次拟对最高额度不超过 1.90 亿元（含未到期的 1.635 亿元）的部分
闲置募集资金、最高额不超过 1.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。
（二）投资产品品种
公司将按照募集资金管理相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不超过 12 个月。
公司使用闲置自有资金拟购买银行及其下属理财子公司安全性高、中低风险收益型理财产品（风险评级在 R2 及以下（含 R2））、流动性好、稳健的短期理财产品，包括银行理财产品、银行结构性存款等，单项理财产品的投资期
限，最长不超过六个月。
以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，投资产品不得用于质押。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层办理部分暂时闲置募集资金和自有资金购买投资产品相关事宜，包括但不限于：选择合格专业的金融机构、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，具体事项由财务部负责组织实施。

（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时 履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募 投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集 资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专
户。
公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金 闲置，获得一定的投资收益。
四、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，用于部分暂时闲置募集资金 现金管理用途。账户具体信息如下：
开户机构 账户名称 账号
中国建设银行股份有限公 浙江海创达生物材料有限 33050266350000899999
司台州分行营业部 公司
五、投资风险及风险控制措施
（一）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金 管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
（二）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的 审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资 金安全。

（三）公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
（四）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
（五）公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司日常经营的影响
公司对闲置募集资金和自有资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为。
通过对暂时闲置的募集资金和自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定。同意公司使用额度不超过 1.90 亿元（含未到期的 1.635 亿元）闲置募集资金进行现金管理。
（二）保荐机构核查意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江海正生物材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，保荐机构认为：海正生材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次使用暂时闲置募
市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对海正生材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于浙江海正生物材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事会
二○二五年四月十五日