丰林集团:中信建投证券股份有限公司关于广西丰林木业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于广西丰林木业集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”或“公司”）2018 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，以及中信建投与丰林集团签订的关于保荐工作的协议等文件的相关约定，就公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。广西丰
林木业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 8 月向 7 名特定投资
者非公开发行人民币普通股 191,296,800 股，每股发行价格为人民币 3.37 元，募集资金总额为人民币644,670,216.00元。扣除发行费用人民币11,786,296.80元后，实际募集资金净额为人民币 632,883,919.20 元（以下简称“募集资金”），上述资
金于 2018 年 8 月 27 日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0605 号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 639,719,912.16 元。
本报告期使用募集资金支付项目尾款 12,867,282.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司已将结余募集资金 5,825.85 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并已办理完成全部募集资金专户的销户手续。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及子公司广西钦州丰林木业
有限公司于 2023 年 3 月 24 日与兴业银行南宁分行及中信建投签订《募集资金专
户存储三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目予以结项并将节余募集资金用于永久补充流动
资金，同时注销相关募集资金专项账户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成
募集资金专户的销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本核查意见《附表 1：
募集资金使用情况对照表》。
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 12 月 15 日分别召开第六届董事会第十次会议、第六届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币7,200 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，
公司将随时将该部分资金及时归还至募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司已归还人民币 7,200 万元至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理或使用闲置募集资金投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目予以结项并将节余募集资金用于永久补充流动
资金，同时注销相关募集资金专项账户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将节
余募集资金 5,825.85 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并已完成募集资金专户的销户手续。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司变更募集资金投资项目情况详见本核查意见《附表 2：变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：丰林集团 2024 年度募集资金存放和使用符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。中信建投对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 632,883,919.20 本年度投入募集资金总额 12,867,282.72
变更用途的募集资金总额 632,883,919.20
已累计投入募集资金总额 639,719,912.16
变更用途的募集资金总额比例 100.00%
已变更项 截至期末累计投入 截至期末 项目达到预 是否 项目可行
承诺投资项目 目（含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 金额与承诺投入金 投入进度 定可使用状 本年度实现的 达到 性是否发
分变更） 投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 额的差额(3)＝ （%）(4) 态日期 效益 预计 生重大变
(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益 化
新西兰卡韦劳年
产 60 万立方米刨 是 632,883,919.20 不适用 不适用 不适用 不适 是
花板生产线建设 用
项目
新西兰吉斯伯恩
年产 40 万立方米 是 632,883,919.20 不适用 不适用 不适用 不适 是
可饰面定向刨花 用
板项目
丰林木材产业生
产基地第一期项 不适
目——“年产 50 是 632,883,919.20 不适用 275,225.00 不适用 不适用 用 是
万 m3超强刨花板
生产线”
广西钦州丰林木 否 632,608,694.20 632,608,694.20 12,867,282.72 639,444,687.16 6,835,992.96 101.08% 2022/10/31 -58,792,745.91 否