国机通用:容诚会计师事务所关于国机通用非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

关于国机通用机械科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：国机通用机械科技股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-66001391
附表 2
关于国机通用机械科技股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公 2024 年 2024 年 2024 年
非经营性资金 资金占用方 占用方与上 司核算 2024 年期初占 度占用累 度占用资 度偿还累 2024 年期末占 占用形成 占用性
占用 名称 市公司的关 的会计 用资金余额 计发生金 金的利息 计发生金 用资金余额 原因 质
联关系 科目 额(不含利 (如有) 额
息)
现控股股东、 非经营
实际控制人及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营
实际控制人及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2024 年 2024 年 2024 年
其他关联资金 资金往来方 往来方与上 司核算 2024 年期初往 度往来累 度往来资 度偿还累 2024 年期末往 往来形成 往来性
往来 名称 市公司的关 的会计 来资金余额 计发生金 金的利息 计发生金 来资金余额 原因 质
系 科目 额（不含 （如有） 额
利息）
合肥通用机 - 经营性
械研究院有 实际控制人 应收账款 575.74 575.74 销售款项 往来
限公司
中国通用机 控股股东、 经营性
控股股东、实 械工程有限 实际控制人 应收账款 721.78 64.69 635.35 151.12 销售款项 往来
际控制人及其 公司 的附属企业
附属企业 合肥通用机 控股股东、 - 经营性
电产品检测 实际控制人 应收账款 14.40 47.22 61.62 销售款项 往来
院有限公司 的附属企业
上海工业锅 控股股东、 - 经营性
炉研究所有 实际控制人 预付款项 185.30 185.30 预付账款 往来
限公司 的附属企业
上市公司的子 合肥通用环
公司及其附属 境控制技术 子公司及其 其他应收 6,604.60 800.00 7,404.60 股利分红 非经营
企业 有限责任公 控制的法人 款 性往来
司
关联自然人 非经营
性往来
国机财务有 控股股东的 其他反映 经营性
限责任公司 关联方 占用实质 39,802.16 184,727.16 184,258.23