智莱科技:国信证券股份有限公司关于深圳市智莱科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司
关于深圳市智莱科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”、“国信证券”）作为深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“智莱科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对智莱科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
25,000,000 股，发行价格为 30.24 元，募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元，
扣除发行费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述募集资
金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务所（《 特殊普通合伙）为本次公开发
行股票的募集资金到位情况进行审验，并于 2019 年 4 月 17 日出具了上会师报字
（2019）第 2747 号 验资报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 69,883.00
截至期初累计发生额 项目投入 68,397.31

项目 金额（万元）
利息收入净额 2,484.18
本期发生额 项目投入 1,485.69
利息收入净额 9.59
截至期末累计发生额 项目投入 68,593.88
利息收入净额 2,493.77
应结余募集资金 -
实际结余募集资金 -
注：项目本期投入金额 1,485.69 万元中包含项目结项节余募集资金用于永久补充流动资金 1,289.12 万元，已转出至公司资金账户用于日常生产经营活动。
三、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《 募集资金使用管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于 2019 年 5 月 13 日会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称
“国信证券”）与专户存储银行或其上级分行招商银行股份有限公司深圳东门支行、中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳南园支行分别签订了 募集资金三方监管协议》。由于本次募集资金投资项目“新增年产 8 万台（《 2 万套）智能快件箱产能扩建项目”的实施主体为全资子公司湖北智莱科技
有限公司（《 以下简称“《 湖北智莱”），公司和湖北智莱于 2019 年 5 月 13 日与保荐
机构国信证券及开户行的上级分行上海浦东发展银行深圳分行签订了《募集资金
四方监管协议》，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 13 日在巨潮资讯网上披露的
关于签订募集资金三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2019-016）。
2019 年 7 月 1 日，公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“补
充流动资金”项目资金转至公司一般账户，并办理完成账户注销手续，具体内容
详见公司于 2019 年 7 月 1 日在巨潮资讯网上披露的 关于部分募集资金账户注
销的公告》（公告编号：2019-030）。
2024 年 9 月 25 日，公司完成新增产能及市场营销与服务网络建设项目的募
集资金专用账户注销。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网上披
露的 关于部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2024-046）。
2024 年 10 月 25 日，公司完成新研发中心项目的募集资金账户注销。具体
内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上披露的 关于部分募集资金
账户注销的公告》（公告编号：2024-048）
截至 2024 年 12 月 31 日，公司所有募集资金专用账户均已注销，节余资金
均已永久补充流动资金。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
募集资金专项 募集资金专项账户 募集资金用途 专户余额
账户开户银行
上海浦东发展 新增年产 8 万台（2 万套）智
银行深圳罗湖 79040078801700000374 能快件箱产能扩建项目（以下 0(已注销)
支行 简称“新增产能项目”）
招商银行股份
有限公司深圳 755901582410886 补充流动资金 0(已注销)
东门支行
中信银行股份 研发中心建设项目（以下简称
有限公司深圳 8110301012300437345 “研发中心项目”） 0(已注销)
盐田支行
华夏银行深圳 10851000000401581 市场营销与服务网络建设项目 0(已注销)
南园支行
注：1、新增产能项目、研发中心项目以及市场营销与服务网络建设项目已于 2024 年 9
月 13 日结项，并将项目节余资金共计 17,237,253.30 元（ 含银行利息及结构性存款收益，其
中募集资金本金为 1,289.12 万元）永久性补充流动资金。
2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户均已注销，并将募集资金项目节余资金
永久性补充流动资金。其中，招商银行股份有限公司深圳东门支行募集资金账户于 2019 年7 月 1 日注销；上海浦东发展银行深圳罗湖支行以及华夏银行深圳南园的支行募集资金专用
账户于 2024 年 9 月 25 日注销；中信银行股份有限公司深圳盐田支行的集资金专用账户于
2024 年 10 月 25 日完成注销。
四、本期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
1、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、用节余募集资金永久补充流动资金情况

2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
十次会议，审议通过了《 关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余
募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2024 年 8 月 28 日所有
募投项目的节余资金（《 含利息收入及结构性存款扣除银行手续费）17,237,253.30元永久性补充流动资金，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《 关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公
告》（公告编号：2024-037）。上述议案已经公司于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024
年第一次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 5 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
十二次会议，于 2019 年 5 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《 关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 89,928,796.24 元及已支
付发行费用的自有资金 6,663,207.41 元,具体内容详见公司于 2019 年 5 月 8 日在
巨潮资讯网上披露的《 关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公告编号：2019-012）。
报告期内，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用及置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司所有募集资金专用账户均已注销，募集资金
项目节余资金已永久性补充流动资金。
（七）募集资金使用的其他情况
2024 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八
次会议，分别审议通过了《 关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，公司及子公司（《 含全资、控股子公司，下同）使用额度不超过 2,000 万元闲置募集资金和不超过 150,000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》和公司《 募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。