广东宏大:中信证券股份有限公司关于广东宏大控股集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于广东宏大控股集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
深圳证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“广东宏大”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，对广东宏大 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号），核准广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“广东宏大”或“公司”）非公开发行不超过 212,116,912 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
公司于 2020 年 10 月非公开发行人民币普通股 43,037,080 股（每股面值 1
元，发行价 41.07 元/股），截至 2020 年 10 月 9 日止，公司收到广东省环保集团
有 限 公 司 等 17 名 特 定 投 资 者 缴 纳 的非 公 开 发 行 股 票 款共 计 人 民 币
1,767,532,875.60 元，扣除发行费用（不含税增值税）人民币 24,072,205.86 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,743,460,669.74 元，其中新增注册资本人民币43,037,080.00 元，新增资本公积人民币 1,700,423,589.74 元,各投资者全部以货币资金投资。
截至 2020 年 10 月 9 日，本次非公开募集货币资金已全部到达公司并计入账
户，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众环验字（2020）
050025 号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及期末余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
本次公开发行募集资金总额 1,767,532,875.60
加：累计利息收入扣除手续费净额 131,293,616.12
减：支付的发行费用 24,072,205.86
直接投入承诺投资项目 1,079,249,468.45
补充流动资金 273,959,790.30
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 521,545,027.11
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东宏大控股集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。
1、2020 年 11 月 6 日，公司分别与广发银行股份有限公司广州东风东路支
行、中信银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州分行营业部及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司在广发银行股份有限公司广州东风东路支行所开设的两个募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，该募集资金账户将不再使用。公司已于 2021 年 10月 19 日办理了广发银行股份有限公司广州东风东路支行两个募集资金专户的注销手续，同时公司与保荐机构、广发银行股份有限公司广州东风东路支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
2、2020 年 12 月 19 日，公司与中国建设银行股份有限公司广州赤岗支行及
保荐机构中信证券股份有限公司就开设的专户签订了《募集资金三方监管协议》。
3、2020 年 12 月 9 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山
支行、福建省新华都工程有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了
《募集资金四方监管协议》。
4、2020 年 12 月 9 日，公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订
了《募集资金四方监管协议》。
5、2020 年 12 月 9 日，公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、
宏大爆破工程集团有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集
资金四方监管协议》。
6、2021 年 12 月 3 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行、保荐
机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
7、2021 年 12 月 3 日，公司与中国农业银行股份有限公司广州流花支行、
保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
上述签订的募集资金监管协议，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异。公司及全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司、福建省新华都工
程有限责任公司、湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司严格履行《广东宏大
控股集团股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》、《募集
资金四方监管协议》的规定。截至 2024 年 12 月 31 日，上述监管协议均得到了
切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 521,545,027.11
元，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 活期 保本型银行理 存款余额 备注
财余额
广东宏大控股集 广发银行股份有限公司广州东风东 0.00 0.00 0.00 已销户
团股份有限公司 路支行（9550880019713200527）
广东宏大控股集 广发银行股份有限公司广州东风东 0.00 0.00 0.00 已销户
团股份有限公司 路支行（9550880019713200437）
广东宏大控股集 中信银行股份有限公司广州科技园 50,404,455.22 0.00 50,404,455.22
团股份有限公司 支行（8110901012601216977）
广东宏大控股集 招商银行股份有限公司广州分行营 10,032.62 0.00 10,032.62
团股份有限公司 业部（120906071110108）

户名 开户银行 活期 保本型银行理 存款余额 备注
财余额
广东宏大控股集 中国建设银行股份有限公司广州赤 8,860,460.43 0.00 8,860,460.43
团股份有限公司 岗支行(44050143190100001514)
广东宏大控股集 中国银行股份有限公司广州海珠支 133,265,471.68 0.00 133,265,471.68
团股份有限公司 行（665275135051）
广东宏大控股集 中国银行股份有限公司广州海珠支 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00
团股份有限公司 行（676979397776）
广东宏大控股集 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 10,628.03 0.00 10,628.03
团股份有限公司 （44042501040017631）
福建省新华都工 上海浦东发展银行股份有限公司厦 7,235,989.83 0.00 7,235,989.83
程有限责任公司 门分行（36050078801788662683）
宏大爆破工程集 中国建设银行股份有限公司长沙铁 20,933,865.41 0.00 20,933,865.41
团有限责任公司 银支行（43050110882500000126）
湖南涟邵建设工 中国建设银行股份有限公司长沙铁
程（集团）有限责 银支行（43050110882500000125） 824,123.89 0.00 824,123.89
任公司
合计 221,545,027.11 300,000,000.00 521,545,027.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据《非公开发行 A 股股票预案》（第一次修订），公司募集资金主要投向于
矿山工程机械设备购置项目，主要由宏大爆破工程集团有限责任公司、福建省新
华都工程有限责任公司、湖南涟邵建设工程