桃李面包:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于桃李面包2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

关于桃李面包股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：桃李面包股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：024-22515988
附表 2
关于桃李面包股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与 上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 上市公司 算的会计科 初占用资 占用累计发 占用资金 偿还累计 末占用资金 占用形成 占用性质
用 名称 的关联关 目 金余额 生金额(不 的利息 发生金额 余额 原因
系 含利息) (如有)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 - - - - -
其他关联方及其
附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与 上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往 资金往来方名 上市公司 算的会计科 初往来资 往来累计发 往来资金 偿还累计 末往来资金 往来形成 往来性质
来 称 的关系 目 金余额 生金额（不 的利息 发生金额 余额 原因
含利息） （如有）
控股股东、实际 海南青子实业 实际控制 经营性往
控制人及其附属 有限公司 人吴学群 应收账款 849.94 4,211.46 4,574.57 486.83 销售商品 来
企业 间接控制

的公司
沈阳桃李面包 子公司 其他应收款 4,591.85 3,614.46 977.39 资金资助 非经营性
有限公司 往来
哈尔滨桃李食 子公司 其他应收款 8,869.70 7,269.70 1,600.00 资金资助 非经营性
品有限公司 往来
丹东桃李食品 子公司 其他应收款 1,178.00 1,178.00 资金资助 非经营性
有限公司 往来
长春桃李食品 子公司 其他应收款 304.00 304.00 资金资助 非经营性
有限公司 往来
石家庄桃李食 子公司 其他应收款 300.00 9,143.46 4,393.46 5,050.00 资金资助 非经营性
品有限公司 往来
东莞桃李面包 子公司 其他应收款 832.00 832.00 资金资助 非经营性
有限公司 往来
广西桃李面包 子公司 其他应收款 4,582.00 2,020.00 138.00 6,464.00 资金资助 非经营性
有限公司 往来
上市公司的子公 锦州桃李食品 子公司 其他应收款 1,069.07 1,069.07 资金资助 非经营性
司及其附属企业 有限公司 往来
上海桃李食品 子公司 其他应收款 21,124.15 8,594.15 12,530.00 资金资助 非经营性
有限公司 往来
内蒙古桃李食 子公司 其他应收款 7,273.00 7,273.00 资金资助 非经营性
品有限公司 往来
包头市桃李食 子公司 其他应收款 30.00 30.00 资金资助 非经营性
品有限公司 往来
江苏桃李面包 子公司 其他应收款 4,010.00 2,298.79 4,108.79 2,200.00 资金资助 非经营性
有限公司 往来
浙江桃李面包 子公司 其他应收款 16,347.00 4,508.00 1,838.00 19,017.00 资金资助 非经营性
有限公司 往来
青岛桃李食品 子公司 其他应收款 2,298.00 1,347.63 3,645.63 资金资助 非经营性
有限公司