天玛智控:天玛智控2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-005
北京天玛智控科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智控
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股
7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元，
扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元。
上述资金已于 2023 年 5 月 31 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,449,707,976.36 元（含募集
资金利息收入和理财收入扣除手续费的净额），具体使用和结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 2,208,980,000.00
减：保荐及承销费（不含增值税） 65,644,216.98
募集资金专项账户到账金额 2,143,335,783.02
减：其他发行费用（不含增值税） 14,734,641.85
其中：以前年度直接支付其他发行费用金额（不含增值 9,988,679.25
税）
以前年度置换预先支付其他发行费用金额（不含 4,213,679.24
增值税）
本期直接支付其他发行费用金额（不含增值税） 532,283.36
减：募集资金项目支出 643,131,380.03
其中：以前年度置换预先投入募投项目金额 93,052,789.98
以前年度直接投入募投项目金额 258,617,531.13
本期直接投入募投项目金额 291,461,058.92
减：超募永久补充流动资金金额 77,000,000.00
其中：以前年度超募永久补充流动资金金额 38,500,000.00
本期超募永久补充流动资金金额 38,500,000.00
加：利息收入和理财收入扣除手续费净额 41,238,215.22
其中：以前年度利息收入和理财收入扣除手续费净额 19,327,673.90
本期利息收入和理财收入扣除手续费净额 21,910,541.32
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 1,449,707,976.36
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、投向的变更及使用情况的管理和监督作出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。公司严格执行制度规定，规范管理和使用募集资金。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户监管银行于 2023 年 5 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及子公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。具体内容详见公司于 2023 年6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额情况如下：
单位：元
序号 开户银行 募集资金专户账号 余额
1 中国工商银行股份有限 0200245519200047826 55,796,658.74
公司北京地坛支行
2 中国农业银行股份有限 11230301040014056 3,179,770.79
公司北京和平里支行

序号 开户银行 募集资金专户账号 余额
3 招商银行股份有限公司 110948227510301 2,091,505.19
北京顺义支行
4 中信银行股份有限公司 8110701012602576206 25,318,342.00
北京安贞支行
5 北京银行股份有限公司 20000054817000119037093 38,498,745.07
顺义支行
6 杭州银行股份有限公司 1101040160001532992 144,822,954.57
北京分行
7 杭州银行股份有限公司 1101040160001537025 0.00
北京分行
合计 269,707,976.36
注：募集资金专项账户余额中不包括使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额 1,180,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募投项目 9,305.28 万元，以自筹资金预先支付部分发行费用
421.37 万元，合计为 9,726.65 万元。2023 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十八
次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于提请审议公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 9,726.65 万元，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《北京天玛智控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天
职业字[2023]42692 号）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司已于 2023 年 9 月完成上述资金的置换。
2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司日常经营活动正常进行的情况下，使用最高不超过 12 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），并以协定存款方式存放募集资金，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12个月。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。具
体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。
公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司日常经营活动正常进行的情况下，使用最高不超过 12 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等），并以协定存款方式存放募集资金，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于
2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金
额为 1,180,000,000.00 元，公司对募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：