山西焦化:关于山西焦化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于山西焦化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山西焦化股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙人）
联系电话：0357-6621802
附表 2
关于山西焦化股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
山西焦化集团 控股股东、实 技 术 服 务 经营性往
临汾建筑安装 际控制人的附 应收账款 22.76 0.57 7.20 16.13 款项 来
有限公司 属企业
山西焦化集团 控股股东、实 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收账款 10.98 17.99 2.92 26.05 维修费 来
属企业
山西焦化设计 控股股东、实 网 络 技 术 经营性往
研究院（有限 际控制人的附 应收账款 18.00 118.00 40.00 96.00 服务款项 来
公司） 属企业
山西汾西矿业 控股股东、实 信 息 化 管 经营性往
（集团）有限 际控制人的附 应收账款 2.80 2.80 理 系 统 款 来
责任公司供用 属企业 项
电分公司
控股股东、实际 山西太钢不锈 控股股东、实 经营性往
控制人及其附属 钢股份有限公 际控制人的附 应收账款 2,651.68 74,728.96 72,438.15 4,942.49 焦炭款项 来
企业 司 属企业
山西汾西矿业 控股股东、实 LED 系 统 经营性往
（集团）有限 际控制人的附 应收账款 23.30 23.30 款项 来
责任公司 属企业
山西省安装集 控股股东、实 技 术 服 务 经营性往
团股份有限公 际控制人的附 应收账款 3.18