节能铁汉:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中节能铁汉生态环境股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明
中节能铁汉生态环境股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 1-5
其他关联资金往来情况汇总表

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于中节能铁汉生态环境股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2024）第 110A008563号
中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东：
我们接受中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节能铁汉”）委托，
根据中国注册会计师执业准则审计了节能铁汉 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资
产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A013052 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，节能铁汉编制了本专项说明所附的中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是节能铁汉管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计节能铁汉 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对节能铁汉实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度节能铁汉非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供节能铁汉披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 任一优
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 刘勇
中国·北京 二Ｏ二四年四月十九日

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中节能铁汉生态环境股份有限公司 单位：万元
2023年度 2023年
往来方与上市公司 上市公司核 2023年期 占用累计 度占用 2023年度 2023年期 往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 算的会计科 初占用资 发生金额 资金的 偿还累计 末占用资 形成 往来性质
目 金余额 （不含利 利息(如 发生金额 金余额 原因
息） 有)
中节能财务有限公司 中国节能环保集团 银行存款 2,198.51 3,662,122.18 889.00 3,594,977.74 70,231.95 交易 经营性往来
有限公司下属企业
中节能德信工程管理成都有限公司 中国节能环保集团 预付账款 2.35 - - 2.35 - 交易 经营性往来
有限公司下属企业
中节能德信工程管理成都有限公司 中国节能环保集团 其他应收款 - 99.65 - 99.65 - 交易 经营性往来
有限公司下属企业
中国地质工程集团有限公司 中国节能环保集团 应收账款 499.68 1,372.06 - 1,233.02 638.72 交易 经营性往来
有限公司下属企业
中国启源工程设计研究院有限公司 中国节能环保集团 应收账款 500.00 - - - 500.00 交易 经营性往来
有限公司下属企业
中节能（湖州）环保科技有限公司 中国节能环保集团 应收账款 - 350.28 - 311.25 39.02 交易 经营性往来
有限公司下属企业
大股东及其附属企业 中节能环保投资发展（江西）有限公 中国节能环保集团 应收账款 120.00 3,827.42 - 3,517.33 430.09 交易 经营性往来
司龙南工业污水处理厂 有限公司下属企业
中节能环保投资发展（江西）有限公 中国节能环保集团 应收账款 - 143.58 - 120.00 23.58 交易 经营性往来
司 有限公司下属企业
中节能（荆门）环科水务技术发展有 中国节能环保集团 应收账款 - 4,012.47 - 2,986.63 1,025.84 交易 经营性往来
限公司 有限公司下属企业
中国节能环保集团有限公司绿色供应 中国节能环保集团 其他应收款 30.00 40.00 - 70.00 - 交易 经营性往来
链管理服务分公司 有限公司下属企业
中节能钦州风力发电有限公司 中国节能环保集团 应收账款 - 5,795.84 - 4,127.78 1,668.07 交易 经营性往来
有限公司下属企业
中节能（杭州）环保产业有限公司 中国节能环保集团 应收账款 - 878.03 - 771.99 106.04 交易 经营性往来
有限公司下属企业
深圳市铁汉生态修复有限公司 中国节能环保集团 应收账款 - 852.83 - - 852.83 交易 经营性往来
有限公司下属企业