平高电气:河南平高电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于河南平高电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：河南平高电气股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：

附表 2
关于河南平高电气股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实
际控制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）

平高集团有限 控股股东、实 应收票 出 售 商
公司及其所属 际控制人的附 据、应收 31,545.94 74,117.40 - 78,600.85 27,062.49 品 、 提 供 经营性往来
公司 属企业 款项融资 劳务
出 售 商
平高集团有限 控股股东、实 品 、 出 租
公司及其所属 际控制人的附 应收账款 254,385.70 224,169.95 235,581.78 242,973.87 业 务 、 提 经营性往来
公司 属企业 供 劳 务 、
资产转让
平高集团有限 控股股东、实 出 售 商
公司及其所属 际控制人的附 合同资产 22,758.05 1,997.71 13,967.49 10,788.27 品 、 提 供 经营性往来
公司 属企业 劳务
平高集团有限 控股股东、实 其他非流 出 售 商
公司及其所属 际控制人的附 动资产 80,531.14 976.58 29,194.93 52,312.79 品 、 提 供 经营性往来
公司 属企业 劳务
平高集团有限 控股股东、实 采 购 商
控股股东、实际 公司及其所属 际控制人的附 预付款项 2,470.28 2,470.28 品 、 接 受 经营性往来
控制人及其附属 公司 属企业 劳务
企业 平高集团有限 控股股东、实 其他应收 押 金 及 保
公司及其所属 际控制人的附 款 74.15 1,375.25 1,374.25 75.15 证金 经营性往来
公司 属企业
山东电工电气 控股股东、实 应收票 出 售 商
集团有限公司 际控制人的附 据、应收 22.78 374.03 396.81 品 、 提 供 经营性往来
及其所属公司 属企业 款项融资 劳务
山东电工电气 控股股东、实 出 售 商
集团有限公司 际控制人的附 应收账款 1,682.20 8,305.37 2,515.34 7,472.23 品 、 提 供 经营性往来
及其所属公司 属企业