特变电工:关于特变电工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于特变电工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来的专项说明
目 录
1、专项说明
2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：特变电工股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-65542288

附表
关于特变电工股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位： 万元
占用方与上市 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年期末
非经营性资金占 资金占用方 公司的关联关 上市公司核算 初占用资 占用累计发 偿还累计 占用资金余 占用形成原因 占用性质
用 名称 系 的会计科目 金余额 生金额 (不 发生金额 额
含利息)
现大股东及其附 / / / 0.00 0.00 0.00 0.00 / /
属企业
小计 / / / 0.00 0.00 0.00 0.00 / /
前大股东及其附 / / / 0.00 0.00 0.00 0.00 /
属企业
小计 / / / 0.00 0.00 0.00 0.00 / /
总计 / / / 0.00 0.00 0.00 0.00 / /
2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年期末
其他关联资金往 资金往来方名称 往 来方与 上市 上市公司核算 初往来资 往来累计发 偿还累计 往来资金余 往来形成原因 往来性质
来 公司的关系 的会计科目 金余额 生金额（不 发生金额 额
含利息）
第一大股东及其 昌吉特变房地产开发 第一大股东之 应收票据 1,767.11 1,865.27 1,767.11 1,865.27 销售商品、商 经营性往
附属企业 有限公司 孙公司 业保理业务 来
第一大股东及其 新疆特变电工国际成 第一大股东之 应收票据及应 2,345.02 1,815.71 2,345.02 1,815.71 销售商品、商 经营性往
附属企业 套工程承包有限公司 孙公司 收款项融资 业保理业务 来
第一大股东及其 中丝路建设投资集团 第一大股东之 应收票据及应 6,315.85 1,274.01 6,315.85 1,274.01 销售商品、商 经营性往
附属企业 有限公司 子公司 收款项融资 业保理业务 来

占用方与上市 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年期末
非经营性资金占 资金占用方 公司的关联关 上市公司核算 初占用资 占用累计发 偿还累计 占用资金余 占用形成原因 占用性质
用 名称 系 的会计科目 金余额 生金额 (不 发生金额 额
含利息)
第一大股东及其 新疆特变电工康养置 第一大股东之 应收票据 2,242.46 351.27 2,242.46 351.27 销售商品、商 经营性往
附属企业 业有限公司 子公司 业保理业务 来
第一大股东及其 湖南省国创电力有限 第一大股东之 应收票据及应 0.00 150.00 0.00 150.00 销售商品 经营性往
附属企业 公司 子公司 收款项融资 来
第一大股东及其 乌鲁木齐特变旭日房 第一大股东之 应收票据 0.00 84.37 0.00 84.37 销售商品 经营性往
附属企业 地产开发有限公司 孙公司 来
第一大股东及其 湖南特变置业有限公 第一大股东之 应收票据 814.99 3.77 814.99 3.77 销售商品、商 经营性往
附属企业 司 孙公司 业保理业务 来
第一大股东及其 新泰市一新旅游开发 第一大股东之 应收票据 68.00 0.00 68.00 0.00 商业保理业务 经营性往
附属企业 有限公司 孙公司 来
第一大股东及其 内蒙古特变电工能源 第一大股东之 应收款项融 18.77 0.00 18.77 0.00 商业保理业务 经营性往
附属企业 装备有限公司 子公司 资 来
第一大股东及其 新疆特变电工集团有 第一大股东 应收票据 1,088.59 0.00 1,088.59 0.00 销售商品、商 经营性往
附属企业 限公司 业保理业务 来
第一大股东及其 奇台县特变电工房地 第一大股东之 应收票据 8.03 0.00 8.03 0.00 商业保理业务 经营性往
附属企业 产开发有限责任公司 孙公司 来
第一大股东及其 新泰特变电工房地产 第一大股东之 应收票据 522.94 0.00 522.94 0.00 销售商品、商 经营性往
附属企业 开发有限公司 孙公司 业保理业务 来
第一大股东及其 湖南特变电工房地产 第一大股东之 应收票据 8.00 0.00 8.00 0.00 商业保理业务 经营性往
附属企业 开发有限责任公司 孙公司 来
第一大股东及其 中丝路设计咨询有限 第一大股东之 应收票据 72.52