秦川机床:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-17
秦川机床工具集团股份公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使
用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、2020 年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），本公司以非公开发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）共计 1名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股，发行价格为人民币 3.88 元/股，募集资金总额为人民币 799,280,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 15,899,773.58 元（不含增值税）后，非公开发行 A 股募集资金净额为人民币 783,380,226.42 元，其中增加股本人民币206,000,000.00 元，增加资本公积人民币 577,380,226.42 元。考虑前述发行费
用 的 增 值 税 人 民 币 953,986.42 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
782,426,240.00 元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2021)0041 验资报告。
根据《秦川机床工具集团股份公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，
本次非公开发行的募集资金主要用于高端智能齿轮装备研制与产业化项目、高档
数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
2、2022 年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1054 号《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 110,512,129 股，发行价格为人民币 11.13 元
/股，股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 1,229,999,995.77 元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 12,154,077.35 元（不含增值税）后，实际
募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,217,845,918.42 元 ， 其 中 增 加 股 本 人 民 币
110,512,129.00 元，增加资本公积人民币 1,107,333,789.42 元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2023)0016 号验资报告。
根据《秦川机床工具集团股份公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，
公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目、补充流动资金。
（二）以前年度已使用金额
1、2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况
公司上述募集资金于 2021 年 8 月 20 日到位。截至 2022 年 12 月 31 日，公
司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 782,426,240.00
减：以前年度募集资金投入募投项目金额 554,406,738.01
其中：高端智能齿轮装备研制与产业化项目 147,614,844.92
高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目 75,772,478.76
补充流动资金及偿还银行贷款 331,019,414.33
加：利息收入扣减手续费净额 4,905,149.71
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 6,777,052.17

项目 金额（元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 239,701,703.87
2、2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况
无。
（三）本年度募集资金使用情况及余额
1、2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况及余额
2023 年度，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
期初募集资金专户实际余额 239,701,703.87
减：本年度募集资金投入募投项目金额 95,867,333.94
其中：高端智能齿轮装备研制与产业化项目 64,650,457.65
高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目 31,216,320.11
补充流动资金及偿还银行贷款 556.18
加：利息收入扣减手续费净额 1,489,866.05
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 2,492,299.48
2023 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 147,816,535.46
综上，截至 2023 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币
147,816,535.46 元；募集资金累计投入募投项目金额为 650,274,071.95 元，其中“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”累计发生设备购置等专项支出212,265,302.57 元，“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”累计发生设备购置等专项支出 106,988,798.87 元，“补充流动资金及偿还银行贷款”累计支出 331,019,970.51 元。
2、2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况及余额
公司上述募集资金于 2023 年 6 月 19 日到位。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,217,845,918.42
减：本年度募集资金投入募投项目金额 647,456,861.41
其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期） 279,993,160.11
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 79,188,647.78

新能源乘用车零部件建设项目 101,382,500.23
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 30,993,157.69
补充流动资金 155,899,395.60
加：利息收入扣减手续费净额 13,346,217.41
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 889,657.53
2023 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 584,624,931.95
截至 2023 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币
584,624,931.95 元；募集资金累计投入募投项目金额为 647,456,861.41 元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出 279,993,160.11 元，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计发生设备购置等专项支出 79,188,647.78 元，“新能源乘用车零部件建设项目”累计发生设备购置等专项支出 101,382,500.23 元，“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”累计发生设备购置等专项支30,993,157.6 元，“补充流动资金”累计支出 155,899,395.60 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《秦川机床工具集团股份公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。
1、2020 年度非公开发行股票募集资金管理情况
（1）2021 年 9 月 3 日，公司同保荐机构西部证券股份有限公司分别与设立
的 3 个募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行宝鸡分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（2）公司募投项目之一“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”实施主体为宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”），经 2022 年
1 月 28 日第八届第八次董事会、2022 年 2 月 16 日 2022 年第一次临时股东大会
审议通过，同意公司使用募集资金 15,000.00 万元对宝鸡机床进行增资以实施募投项目。
公司 2022 年 2 月与宝鸡机床、主承