您的位置:查股网 > > 600811 东方集团
股票行情消息查询:

600811
东方集团

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

东方集团600811财务报表分析《2016年年报之现金流量表》

返回上一页
报表名 :
2016年年报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
80.77亿
收到的税费返还 :
0.011亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
4.452亿
经营活动现金流入小计 :
85.234亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
85.927亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
1.648亿
支付的各项税费 :
0.905亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
12.393亿
经营活动现金流出小计 :
100.873亿
经营活动产生的现金流量净额 :
-15.639亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
994.068亿
取得投资收益所收到的现金 :
3.16亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0.033亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
32.932亿
投资活动现金流入小计 :
1030.19亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
1.536亿
投资所支付的现金 :
1021.74亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
-
支付的其他与投资活动有关的现金 :
22.023亿
投资活动现金流出小计 :
1045.3亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-15.106亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
86.15亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
-
取得借款收到的现金 :
118.916亿
发行债券收到的现金 :
15亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
220.066亿
偿还债务支付的现金 :
72.894亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
7.217亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
-
支付其他与筹资活动有关的现金 :
0.234亿
筹资活动现金流出小计 :
80.345亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
139.721亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
0.969亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
109.945亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
17.611亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
127.556亿
附注 :
-
净利润 :
7.205亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
0.406亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0.674亿
无形资产摊销 :
0.838亿
长期待摊费用摊销 :
0.33亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
0.014亿
固定资产报废损失 :
195491元
公允价值变动损失 :
0.45亿
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
4.83亿
投资损失 :
-15.345亿
递延所得税资产减少 :
-128227元
递延所得税负债增加 :
-0.461亿
存货的减少 :
-8.612亿
经营性应收项目的减少 :
42.196亿
经营性应付项目的增加 :
-46.858亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-1.306亿
经营活动产生现金流量净额 :
-15.639亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
127.556亿
现金的期初余额 :
17.611亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
109.945亿
其他说明 :

东方集团600811相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29