格力电器:关于2024年开展外汇衍生品套期保值业务的公告

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2024-015
珠海格力电器股份有限公司
关于 2024 年开展外汇衍生品套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易目的：公司开展外汇衍生品套期保值业务，主要为了规避汇率波动给公司带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润，提高经营管理水平，不存在任何投机性操作。
2、投资种类：本次公司拟投资种类为外汇衍生产品，包括外汇远期、外汇期权、低风险收益锁定型存贷款和汇率产品组合、外汇掉期等。
3、投资金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过8亿美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过80亿美元（含等值外币）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
4、特别风险提示：外汇衍生品套期保值业务虽然存在一定风险，但公司基于真实贸易背景操作，相关风险可控。
珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第十二届董事会第十八次会议和第十二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司根据资金管理模式和日常业务需要，2024年继续开展外汇衍生品套期保值业务。同时授权公司资金管理部根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。本事项尚需提交股东大会审议。本次开展外汇衍生品套期保值业务不构成关联交易。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况

1、投资目的：公司开展外汇衍生品套期保值业务，主要为了规避汇率波动给公司带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润，提高经营管理水平，不存在任何投机性操作。
2、外汇衍生品套期保值业务品种
（1）外汇远期、外汇期权；
（2）低风险收益锁定型存贷款和汇率产品组合（包含互换交易）；
（3）外汇掉期。
3、合约期限：公司开展的外汇衍生品套期保值业务的期限均不超过3年。
4、交易对手：具备外汇衍生品套期保值业务资质的银行。
5、交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过8亿美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过80亿美元（含等值外币）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
6、授权期限：授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
7、资金来源：资金来源为公司自有资金或自筹资金，未涉及使用募集资金。
二、审议程序
本次公司开展外汇衍生品套期保值业务已经2024年4月29日召开的第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过，同意公司根据资金管理模式和日常业务需要，2024年继续开展外汇衍生品套期保值业务。同时授权公司资金管理部根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。本事项尚需提交股东大会审议。本次开展外汇衍生品套期保值业务不构成关联交易。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析及风险控制措施
公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、稳健、安全和有效的原则，不进行投机性交易，外汇衍生品交易操作存在一定的风险。
1、市场风险：汇率双向波动明显，外汇衍生品合约汇率与到期日当天实际汇率有差异的可能性，合约有可能产生亏损，公司以贸易合同预估签订外汇衍生品合约，以“风险中性”思想套期保值，不存在市场风险。
2、违约风险：公司基于贸易合同预估签订上述外汇衍生品合约，不存在履约风险；
公司的外汇衍生品合约选择资信好的商业银行，基本不需考虑其倒闭所带来的违约风险。
3、流动性风险：所有外汇衍生品交易将满足贸易真实性要求，相关外汇资金交易将采用银行授信的方式进行操作，不会影响公司的流动性。
公司依据《远期外汇交易业务内部控制制度》等相关制度开展外汇衍生品交易业务。公司资金管理部依据股东大会批准的外汇衍生品交易业务基本情况，基于真实贸易背景的业务需求，提出合理评估和具体实施方案。每笔外汇衍生品交易业务实行三级审批制度，即需资金管理部外汇业务主管、资金管理部负责人和公司财务负责人的审批同意后方可执行。
四、开展外汇衍生品套期保值业务对公司的影响
公司通过外汇衍生品套期保值业务，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产保值增值。公司就相关业务建立了相应的管控制度，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对外汇衍生品交易事项进行相应核算。
五、备查文件
1、第十二届董事会第十八次会议决议；
2、第十二届监事会第十五次会议决议；
3、关于 2024 年开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日