慕思股份:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-029
慕思健康睡眠股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 16
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用及日常经营的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金及额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）对此事项
出具了专项核查意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。
根据上述决议，公司于 2024 年 4 月 28 日与中国民生银行股份有限公司广州
分行（以下简称“民生银行”）签署了《中国民生银行结构性存款产品合同》，拟使用暂时闲置自有资金人民币 10 亿元购买理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
单位：人民币万元
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 预期年化收 起息日 赎回日 资金类型
号 益率
中国民生银行 聚赢汇率-挂钩 保本浮动
1 股份有限公司 欧元对美元汇 收益型 100,000 1.30%-2.45% 2024/4/29 2024/5/15 自有资金
广州分行 率结构性存款
二、审批程序
公司于2023年4月24日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会
第十六次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、
独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构对此事项出具了专项核查意
见。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度及期限在审批的额度范围及
使用期限内，公司无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、现金管理的风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司以暂时闲置自有资金拟投资的产品属于安全性高、流动性好、风险低、
期限不超过 12 个月或可提前支取的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到
市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。
2、公司针对投资风险采取的风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定办理相关
现金管理业务；
（2）公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，只允许投资安全性高、流
动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可提前支取的产品，不得与非正规机构
进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作。
（3）公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
此外，公司审计部对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进
行审计；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品未到期余额情况
截至本公告日，公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 0.00 元（不含本次）。
六、备查文件
1、中国民生银行结构性存款产品合同。
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日