岩石股份:关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

附表 2
关于上海贵酒股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期初 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 占用资金余额 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期初 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 往来资金余额 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
上海天青贵酿 子公司及其控 其他应收 - 54,726.00 54,184.00 542.00 资金周转 非经营性
贸易有限公司 制的法人 款 往来
上海光年酒业 子公司及其控 其他应收 2,469.36 18,812.47 21,281.83 - 资金周转 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
深圳贵酒商业 子公司及其控 其他应收 - 10.50 10.50 - 资金周转 非经营性
保理有限公司 制的法人 款 往来
贵 酒 供 应 链 子公司及其控 其他应收 资金周转 非经营性
（深圳）有限 制的法人 款 1.83 - 0.01 1.82 往来
公司
上海星辉酒业 子公司及其控 其他应收 - 13,930.57 13,930.57 - 资金周转 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
上海贵酒科技 子公司及其控 其他应收 16,721.17 7,005.00 20,962.70 2,763.47 资金周转 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
上市公司的子公 成都军星酒业 子公司及其控 其他应收 1.44 10.60 0.01 12.03 资金周转 非经营性
司及其附属企业 有限公司 制的法人 款 往来
上海君道贵酿 子公司及其控 其他应收 20,995.69 30,349.61 48,022.00 3,323.30 资金周转 非经营性
酒业有限公司 制的法人 款 往来
上海高酱酒业 子公司及其控 其他应收 3,197.44 1,756.56 4,954.00 - 资金周转 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
上海贵八方酒 子公司及其控 其他应收 - 1,573.00 980.01 592.99 资金周转 非经营性
业有限公司 制的法人 款 往来
上海最酒酒业 子公司及其控 其他应收 - 76.38 76.38 - 资金周转 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
上海岩石酒业 子公司及其控 其他应收 - 7,012.00 6,660.00 352.00 资金周转 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
上海最光年企 子公司及其控 其他应收 资金周转 非经营性
业发展有限公 制的法人 款 - 1,583.00 1,583.00 - 往来
司
上海贵榄科技 子公司及其控 其他应收 - 0.10 - 0.10 资金周转 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
总计 / / /