华海清科:2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-027
华海清科股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕890 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 136.66 元，应募集资金总额为 3,644,271,222.00 元，根据有关规定扣除发行费用 154,365,956.02 元后，实际募集资金净额为 3,489,905,265.98 元。以上
募集资金已于 2022 年 6 月 1 日到位，募集资金到位情况业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZB11228 号《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总金额 364,427.12
减：发行费用（不含增值税） 15,436.60
募集资金净额 348,990.53
减：以前期间募投项目资金使用金额 55,962.17
加：以前年度募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额 3,041.04
减：以前年度闲置募集资金进行现金管理、投资余额 174,000.00
减：本报告期募投项目资金使用金额 30,966.55
减：本报告期募集资金永久补充流动资金金额 74,979.51
加：本报告期收回上期募集资金理财本金 174,000.00
加：本报告期活期存款利息收入、手续费净额 1,295.43
加：本报告期募集资金理财收益 5,276.64
募集资金结余金额 196,695.40
其中：募集资金专户余额 124,695.40
闲置募集资金进行现金管理、投资余额 72,000.00
二、募集资金管理情况
为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、决策、监督和责任追究等内容进行明确规定。
根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2022 年 6 月 1 日，公司分
别与中国银行股份有限公司天津津南支行、国家开发银行天津市分行、天津银行股份有限公司长康支行、中国建设银行股份有限公司天津市分行和保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》；2023 年 2 月，公司、华海清科（北京）科技有限公司（以下简称“华海清科北京”）分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及广发银行股份有限公司北京西三环支行、中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行、招商银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照监管协议的规定，
存放和使用募集资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额情况如下：
单位：人民币万元
开户银行名称 银行账号 账户状态 存款方式 余额
中国银行股份有限公司天 271394878784 存续 活期存款 42,901.80
津津南支行
中国建设银行股份有限公 12050180080009688120 存续 活期存款 42,034.52
司天津津南支行
国家开发银行天津市分行 12000100000000000003 销户 活期存款 0.00
天津银行股份有限公司长 305001201090076644 销户 活期存款 0.00
康支行
广发银行股份有限公司北 9550880238812800142 存续 活期存款 29,598.88
京西三环支行
中国民生银行股份有限公 638220957 存续 活期存款 10,160.20
司北京什刹海支行
招商银行股份有限公司北
京自贸试验区高端产业片 122912514410802 销户 活期存款 0.00
区支行
小计 —— —— 124,695.40
闲置募集资金进行现金管 —— —— 72,000.00
理、投资
合计 —— —— 196,695.40
注：1、鉴于公司募投项目“高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化项目”已结项，
同时用于补充流动资金的募集资金已使用完毕，公司在国家开发银行天津市分行（账号：
12000100000000000003）和天津银行股份有限公司长康支行（账号：305001201090076644）
的募集资金专户已完成注销手续，注销时间分别为 2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 12 日。
2、鉴于华海清科北京于招商银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行存放
的募集资金已使用完毕，华海清科（北京）在招商银行股份有限公司北京自贸试验区高端产
业片区支行（账号：122912514410802）的募集资金专户已完成注销手续，注销时间为 2023
年 12 月 28 日。
3、暂时闲置的募集资金用于现金管理的具体情况详见本报告三、（四）对闲置募集资
金进行现金管理，投资相关产品情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2023 年年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会
第二十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确
保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 21 亿元的超募资金及部分闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资
产品或中国证监会认可的其他投资产品，使用期限自公司第一届董事会第三十六
次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循
环滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
本报告期内使用闲置募集资金进行现金管理获取的收益情况：
签约银行 产品名称 起息日 到期日 金额（万元） 实际收到的收益
（万元）
中国银行股份有限公司天津津南支行 结构性存款 2022/7/8 2023/1/4 40,000.00 581.92
中国银行股份有限公司天津津南支行 结构性存款 2022/7/8 2023/7/7 40,000.00 1,204.69
中国建设银行股份有限公司天津津南支行 结构性存款 2022/10/10 2023/3/30 84,000.00 1,397.05
中国银行股份有限公司天津津南支行 结构性存款 2022/10/14 2023/1/30 10,000.00 95.57
中国银行股份有限公司天津津南支行 结构性存款 2023/1/9 2023/4/10 5,600.00 60.59
中国银行股份有限公司天津津南支行 结构性存款 2023/1/9 2023/4/11 5,400.00 19.06
中国建设银行股份有限公司天津津南支行 结构性存款 2023/1/19 2023/