永太科技:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-023
浙江永太科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月28日出具的《关于核准浙江永太科技股份
有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]684
号）及英国金融行为监管局的核准，中国证券监督管理委员核准公司发行全球存托
凭证（以下简称“GDR”）。本次募集发行的GDR数量为7,438,900份，发行价格为每
份GDR9.41美元，对应的基础证券为37,194,500股公司A股股票，每股面值1.00元，
募集资金为70,000,049.00美元，折合人民币502,355,351.65元，扣除为公开发行股
票所需支付的承销费等发行相关费用共计人民币25,756,354.78元，募集资金净额折
合人民币476,598,996.87元。上述募集资金截止2023年7月22日已到位，经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZF11080号《验资报告》。
(二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况
截止2023年12月31日，本公司本年度使用金额情况为：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 502,355,351.65
减：发行费用（注 1） 25,756,354.78
募集资金净额 476,598,996.87
减：2023 年已使用金额 160,999,128.73
其中：募投项目投入 160,999,128.73
加：2023 年收益总额 9,556,153.61
其中：募集资金专户利息收入扣除手续费 8,214,168.35
募集资金专户汇兑损益 1,341,985.26

项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 325,156,021.75
其中：存放于募集资金专户余额 344,115,236.53
注：截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额与存放于募集资金专户余额差异 18,959,214.78 元为尚
未置换的预先用自筹资金支付的发行费用。
公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司制定了《募集资金管理制度》，对
公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理
和使用进行监督，保证专款专用。
本公司已在中国银行临海支行营业部、中国建设银行临海支行、交通银行台州黄岩
支行和花旗银行香港支行开立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使
用进行专户管理。
（二） 募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：元
储存方
银行名称 开户公司 账号 账户类别 期末余额
式
浙江永太科技 募集资金
中国银行临海支行 3610****2122 2,871,038.38 活期
股份有限公司 专户
浙江永太科技 募集资金
中国银行临海支行 3896****4504 171,762,022.17 活期
股份有限公司 专户
中国建设银行临海 浙江永太科技 募集资金
3305************1478 3,668,902.84 活期
支行 股份有限公司 专户
中国建设银行临海 浙江永太科技 募集资金
3305************1479 165,795,098.99 活期
支行 股份有限公司 专户
交通银行台州黄岩 浙江永太科技 募集资金
2980*************0760 188.68 活期
支行 股份有限公司 专户
交通银行台州黄岩 浙江永太科技 募集资金
2980*************5281 17,985.47 活期
支行 股份有限公司 专户

储存方
银行名称 开户公司 账号 账户类别 期末余额
式
浙江永太科技 募集资金
花旗银行香港支行 1032**3019 0.00 活期
股份有限公司 专户
合计 344,115,236.53
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币160,999,128.73元，本公司2023年度募
集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金344,115,236.53元（含利息收入）。
存放在募集资金专户344,115,236.53元（