皓元医药:上海皓元医药股份有限公司关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保的公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-027
上海皓元医药股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请 2024 年度综合授信额
度并由公司为子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
被担保方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医
药”）的全资子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称“皓元生
物”）、上海皓鸿生物医药科技有限公司（以下简称“皓鸿生物”）、药源
药物化学（上海）有限公司（以下简称“药源药物”）以及药源药物的全
资子公司药源生物科技（启东）有限公司（以下简称“药源启东”）。
公司拟新增为上述子公司提供总额不超过人民币 5,000 万元的保证担保，
2024 年度合计为上述子公司提供总额不超过人民币 24,000 万元（含本次
担保）的保证担保。截至本公告日，不包含本次担保，公司对皓元生物
提供的担保余额为 15,500 万元，对皓鸿生物提供的担保余额为 6,000 万
元，公司已为药源药物及药源药物的全资子公司药源启东提供的担保余
额为 2,000 万元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
本次担保无反担保。
本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
一、基本情况
（一）公司及子公司拟申请银行授信情况
为满足正常经营和发展需求，公司及全资子公司皓元生物、皓鸿生物、药源药物及药源药物的全资子公司药源启东拟向银行新增申请总额不超过 83,000 万
元的综合授信额度并由公司为上述子公司银行授信提供保证担保，授信期限以实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可由公司及子公司根据需要循环使用，公司授权董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、担保事项相关的一切文件。
上述授信额度下的具体融资金额及品种以公司最终与银行签署的正式合同为准。2024 年申请的具体授信计划如下：
贷款银行 借款方 拟申请授信额度（万元）
皓元医药 8,000
中国银行 皓元生物 6,000
药源药物 1,000
光大银行 皓元医药 10,000
招商银行 皓元医药 10,000
汇丰银行 皓元医药 10,000
中信银行 皓元医药 8,000
交通银行 皓元医药 5,000
皓元医药 8,000
浦发银行
皓元生物 5,000
皓元生物 8,000
兴业银行
皓鸿生物 3,000
江苏银行 药源启东 1,000
合计 83,000
（二）拟为子公司银行授信提供担保情况
为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为上述子公司的银行授信提供保证担保，2024 年拟定担保情况具体如下：
贷款银行 借款方 24 年拟新增担 24年拟提供担 担保方式
保额（万元） 保总额（万元）
皓元生物 2,000 6,000 皓元医药提供保证担保
中国银行
药源药物 0 1,000 皓元医药提供保证担保

浦发银行 皓元生物 0 5,000 皓元医药提供保证担保
皓元生物 3,000 8,000 皓元医药提供保证担保
兴业银行
皓鸿生物 0 3,000 皓元医药提供保证担保
江苏银行 药源启东 0 1,000 皓元医药提供保证担保
合计 5,000 24,000 ——
上述担保的具体内容及期限以届时签订的担保合同为准。上述担保额度是公司基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，公司董事会授权管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并在上述子公司内调剂具体的融资担保事宜。
（三）内部决策程序
公司于2024年4月23日召开第三届董事会第三十五次会议以及第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 2024 年度综合授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、公司对外担保的被担保人的基本情况
（一）皓元生物
公司名称：上海皓元生物医药科技有限公司
2、统一社会信用代码：9131000068553264X2
3、成立时间：2009 年 3 月 17 日
4、法定代表人：郑保富
5、住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 弄 15、16 号 8 幢 3 层
6、注册资本：600 万人民币
7、经营范围：许可项目：危险化学品经营（详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物医药科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生物医药中间体（除药品）、非临床诊断用生
物试剂、实验室设备及耗材的研发、销售，企业管理咨询，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：皓元医药持有其 100%的股权。
9、经营情况：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 89,267.43 59,368.32
负债总额 34,621.63 19,312.32
资产净额 54,645.80 40,055.99
项目 2023 年度（经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 77,801.88 57,440.69
净利润 24,073.01 17,359.03
扣非后净利润 23,495.47 16,407.21
（二）皓鸿生物
1、公司名称：上海皓鸿生物医药科技有限公司
2、成立时间：2011 年 4 月 1 日
3、统一社会信用代码：913100005726626402
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 号 3 幢 2 层
5、注册资本：500 万元人民币
6、法定代表人：王锋
7、经营范围：许可项目：危险化学品经营（范围详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物医药科技、化学科技、食品科技、化
诊断试剂（除药品）的研发、销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、实验室设备、电子元器件、环保设备、玻璃制品、硅胶制品、五金交电、办公用品、软件的销售，计算机硬件及辅助设备批发，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：皓元医药持有其 100%的股权。
9、经营情况：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 64,261.13 55,887.54
负债总额 64,629.97 55,607.65
资产净额 -368.84 279.89
项目 2023 年度（经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 34,851.30 27,390.44
净利润 -735.09 -31.77
扣非后净利润 -790.94 -46.40
（三）药源药物
1、公司名称：药源药物化学（上海）有限公司
2、成立时间：2003 年 9 月 28 日
3、统一社会信用代码：91310115754775099W
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67 弄 12 号（A 型楼）

5、注册资本：2,603.96 万元人民币
6、法定代表人：WANG YUAN（王元）
7、经营范围：许可项目：药品委托生产【分支机构经营】；药品生产【分支机构经营】；药品进出口；检验检测服务；新化学物质进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）