建设机械:建设机械关于公司2023年度日常关联交易事项及预计2024年度日常关联交易事项的公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-032
陕西建设机械股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易事项及
预计 2024 年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过；尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第八届董事会第二次
会议审议通过。董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、胡立群先生进行了回避。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》公告编号 2024-034）
2、本次日常关联交易尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）和关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）将在股东大会审议本议案时回避表决。
（二）公司 2023 年度日常关联交易完成情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开了第七
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023
年度日常关联交易事项的议案》，该议案后经 2023 年 5 月 10 日召开的公司 2022 年度股
东大会审议批准。
2023 年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：
币种：人民币 单位：元
序号 公司名称 关联交易内容 关联人 实际交 实际发生额
易期限
陕西建设机械股 《综合服务协议》，关联 陕西建设机械（集团）
1 份有限公司 方为本公司提供综合服 有限责任公司 全年 1,200,000.00
务
陕西建设机械股 《土地使用权租赁协 陕西建设机械（集团）
2 份有限公司 议》，本公司承租关联方 有限责任公司 全年 311,222.08
土地使用权
《机械设备租赁合同之
补充协议二》、《机械设
3 陕西建设机械股 备租赁增补协议》及《机 陕西建设机械（集团） 全年 13,452,189.10
份有限公司 械设备租赁增补协议 有限责任公司
二》，本公司承租关联方
机器设备
《厂房租赁合同》、《厂
4 陕西建设机械股 房租赁合同二》及《厂 陕西建设机械（集团） 全年 7,819,945.17
份有限公司 房租赁合同三》，本公司 有限责任公司
承租关联方厂房
5 陕西建设机械股 公司及子公司在关联方 陕西煤业化工集团财 全年 153,697,422.86
份有限公司 结算净额 务有限公司
6 陕西建设钢构有 提供钢结构产品、安装 陕西煤业化工集团有 全年 90,691,196.26
限公司 劳务 限责任公司子公司
上述关联交易事项第 1 项：公司与股东建机集团签订有《综合服务协议》，约定由
建机集团向公司位于西安市金花北路 418 号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路
11 号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，
以上项目服务费用为 100,000 元/月，全年共计 1200,000 元，协议有效期为 3 年，服务
费用自 2022 年 1 月 1 日起计算。报告期内，公司实际支付服务费用为 1,200,000.00 元。
上述关联交易事项第 2 项：公司与建机集团签订有《土地使用权租赁协议》，公司
采用包租的方式承租其位于西安市金花北路 418 号的 9,725.69 平方米土地使用权，用
于公司办公经营。该宗土地租金为 32 元/平方米/年（其中含 14 元土地使用税），合计
年租金为 311,222.08 元，租期 10 年，租赁费用自 2016 年 6 月 1 日起计算。报告期内，
公司实际支付租赁费用为 311,222.08 元。
上述关联交易事项第 3 项：公司与建机集团签订的《机械设备租赁合同之补充协议
二》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备 111 台套，年租金为 5,865,258 元，
租赁期限为 6 年，租赁费用自 2018 年 5 月 1 日起计算。
公司与建机集团签订的《机械设备租赁增补协议》约定，公司向建机集团承租相关
生产用机器设备 467 台套，年租金为 5,276,619.42 元，租赁期限为 6 年，自 2020 年 6
月 1 日起计算。
公司与建机集团签订的《机械设备租赁增补协议二》约定，公司向建机集团承租相
关生产用机器设备 394 台套，年租金为 2,310,311.68 元，租赁期限为 6 年，自 2021 年
6 月 1 日起计算。
报告期内，公司实际支付租赁费用为 13,452,189.10 元。
上述关联交易事项第 4 项：公司与建机集团签订的《厂房租赁合同》约定，公司以
包租的形式承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11 号的 6 幢厂房，建筑
面积合计为 41,920.89 平方米，年租金合计 2,919,789.99 元，租赁期限 20 年，自 2019
年 1 月 1 日起计算。
公司与建机集团签订的《厂房租赁合同二》约定，公司向建机集团承租其位于西安
市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11 号的 5 幢厂房，建筑面积合计为 41,020.11 平方
米，年租金合计 3,445,689.24 元，租赁期限 20 年，自 2020 年 6 月 1 日起计算。
公司与建机集团签订的《厂房租赁合同三》约定，公司向建机集团承租其位于西安
市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11 号的 7 幢厂房，建筑面积合计为 37,038.05 平方
米，厂房租金为每年 84 元/每平方米，辅房和库房租金为每年 30 元/每平方米，总计年
租金 1,454,465.94 元。租赁期限 20 年，自 2021 年 6 月 1 日起计算。
报告期内，公司实际支付租赁费用为 7,819,945.17 元。
上述关联交易事项第 5 项：2023 年度，公司及子公司与陕西煤业化工集团财务有
限公司（以下简称“陕煤财司”）发生流动资金借款、授信业务及业务结算，期初合并存款余额为 493,731,137.09 元，本年累计存入 11,783,758,989.90 元，本年累计支出
11,630,061,567.04 元，截至 2023 年 12 月 31 日存款余额 647,428,559.95 元，存款利
率执行银行同期存款基准利率。
上述关联交易事项第 6 项：2023 年度，公司全资子公司陕西建设钢构有限公司（以
下简称“建设钢构”）采用公开竞标的方式向陕煤集团各相关子公司提供了
90,691,196.26 元的钢结构产品和施工服务。
（三）公司 2024 年度预计日常关联交易情况
根据公司生产经营实际需要，预计公司 2024 年度日常关联交易情况如下：
币种：人民币 单位：元
序号 公司名称 关联交易内容 关联人 交易 预计发生额
期限
陕西建设机械股 《综合服务协议》，关联 陕西建设机械（集团）
1 份有限公司 方为本公司提供综合服 有限责任公司 全年 1,200,000.00
务
陕西建设机械股 《土地使用权租赁协 陕西建设机械（集团）
2 份有限公司 议》，本公司承租关联方 有限责任公司 全年 311,222.08
土地使用权
《机械设备租赁合同之
补充协议二》、《机械设
3 陕西建设机械股 备租赁增补协议》及《机 陕西建设机械（集团） 全年 13,452,189.10
份有限公司 械设备租赁增补协议 有限责任公司
二》，本公司承租关联方
机器设备
《厂房租赁合同》、《厂
4 陕西建设机械股 房租赁合同二》及《厂 陕西建设机械（集团） 全年 7,819,945.17
份有限公司 房租赁合同三》，本公司 有限责任公司
承租关联方厂房
5 陕西建设机械股 公司及子公司在关联方 陕西煤业化工集团财 全年 800,000,000.00
份有限公司 结算净额 务有限公司
6 陕西建设钢构有 提供钢结构产品、安装 陕西煤业化工集团有 全年 200,000,000.00
限公司 劳务 限责任公司子公司
上述关联交易事项第 3 项：公司与建机集团签订的原《机械设备租赁合同之补充协
议二》即将于 2024 年 4 月底到期，为满足公司生产用机器设备需要，经双方协商，公
司拟与建机集团签订新的机械设备租赁合同，继续承租原合同项下的 111 台套生产用机
器设备年租金为 5,865,258 元，租赁期限为 6 年，租赁费用自 2024 年 5 月 1 日起计算。
公司与建机集团签订的《机械设备租赁增补协议》约定，公司向建机集团承租相关
生产用机器设备 467 台套，年租金为 5,276,619.42 元，租赁期限为 6 年，自 2020 年 6
月 1 日起计算。
公司与建机集团签订的《机械设备租赁增补协议二》约定，公司向建机集团承租相
关生产用机器设备 394 台套，年租金为 2,310,311.68 元，租赁期限为 6 年，自 2021 年
6 月 1 日起计算。

三项合计全年租