晶合集成:晶合集成2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-023
合肥晶合集成电路股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合
集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号）同意，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进
行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099
号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 9,723,516,459.91
加：尚未支付的发行费用 2,981,486.99
加：利息收入扣除银行手续费净额 49,959,764.91
减：募集资金投资项目支出(a+b+c) 5,809,709,374.31
其中：直接投入募集资金项目的金额(a) 3,629,676,937.34
以募集资金置换预先投入项目的自筹资金的金额(b) 2,075,224,554.41
使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的金额(c) 104,807,882.56

减：超募资金永久补充流动资金 60,000,000.00
减：报告期末尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金 2,100,000,000.00
截至2023年12月31日募集资金专户应有余额(d) 1,806,748,337.50
截至2023年12月31日募集资金专户实际余额(e) 1,806,748,337.50
差异(d-e) 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求制定了《合肥晶合集成电路股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》
得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
合肥科技农村商业银行股份有限 20000515418466600000057 622,837,433.71
公司七里塘支行
中国银行股份有限公司合肥庐阳 181267662902 221,885,630.67
支行
中国农业银行股份有限公司合肥 12181001040035296 603,255,193.98
金寨路支行

招商银行股份有限公司合肥分行 551904996610555 10,177,467.51
兴业银行股份有限公司合肥望江 499050100100419345 239,271,590.62
东路支行
中国工商银行股份有限公司合肥 1302010129200389609 2,570,856.05
四牌楼支行
中国建设银行股份有限公司合肥 34050144770800002618 106,750,164.96
龙门支行
合计 1,806,748,337.50
注：募集资金存放专项账户的存款余额不包含报告期末尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金 2,100,000,000.00 元。详见本专项报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本专项报告附件 1《募集
资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 6 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 2,075,224,554.41 元及已支付的发行费用的自筹资金人民币16,782,836.60 元，金额共计人民币 2,092,007,391.01 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述预先已投入资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于合肥晶合集成电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2088 号）。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-007）、《关于合肥晶合集成电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，上述置换事项已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事
会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体
情况如下：
单位：人民币亿元
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 是否
赎回
国元证券股 国元证券元鼎尊 保本固定
份有限公司 享定制 418 期固 收益 0.50 2023/7/13 2024/4/15 否
定收益凭证
国元证券股 国元证券元鼎尊 保本固定
份有限公司 享定制 417 期固 收益 2.00 2023/7/13 2024/5/13 否
定收益凭证
中信证券股份有
中信证券股 限公司节节添利 保本固定
份有限公司 系列 121 期收益 收益 10.00 2023/7/14 2023/10/13 是
凭证（本金保障
型收益凭证）
中信证券股份有
中信证券股 限公司节节添利 保本固定
份有限公司 系列 122 期收益 收益 10.00 2023/7/14 2023/10/13 是
凭证（本金保障
型收益凭证）
中国中金财 中国中金财富证 保本固定
富证券有限 券安享 755 号收 收益 3.00 2023/7/17 2024/5/7 否
公司 益凭证
华安证券股份有
华安证券股 限公司财智尊享 保本浮动 否
份有限公司