锦江在线:锦江在线控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于上海锦江在线网络服务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海锦江在线网络服务股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：021-63218800
附表 2
关于上海锦江在线网络服务股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
上海锦江资本 控股股东、实 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收账款 - 1 - -1 - 销售收入 来
属企业
上海国旅国际 控股股东、实 经营性往
旅行社有限公 际控制人的附 应收账款 2 19 - -18 3 服务收入 来
司 属企业
上海锦江都城 控股股东、实 经营性往
酒店管理有限 际控制人的附 应收账款 1 4 - -4 1 服务收入 来
公司 属企业
上海锦江国际 控股股东、实 经营性往
旅馆投资有限 际控制人的附 应收账款 - 634 - -634 - 服务收入 来
公司 属企业
上海锦江旅游 控股股东、实 经营性往
控股股东、实际 控股有限公司 际控制人的附 应收账款 36 431 - -464 3 服务收入 来
控制人及其附属 属企业
企业 锦江信息技术 控股股东、实 经营性往
(广州)有限公 际控制人的附 应收账款 30 166 - -134 62 服务收入 来
司 属企业
上海锦江国际 控股股东、实 经营性往
电子商务有限 际控制人的附 应收账款 3 8 - -10 1 服务收入 来
公司 属企业
上海锦江国际 控股股东、实