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国泰君安601211财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

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报表名 :
2020年年报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
0亿
收到的税费返还 :
0亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
439.811亿
经营活动现金流入小计 :
1275.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
0亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
72.51亿
支付的各项税费 :
53.604亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
0亿
经营活动现金流出小计 :
1052.91亿
经营活动产生的现金流量净额 :
222.305亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
0亿
取得投资收益所收到的现金 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流入小计 :
1037.23亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
0亿
投资所支付的现金 :
0亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流出小计 :
1261.04亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-223.809亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
51.445亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0亿
取得借款收到的现金 :
109.632亿
发行债券收到的现金 :
1389.44亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
1556.55亿
偿还债务支付的现金 :
967.279亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
85.844亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
0亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
7.148亿
筹资活动现金流出小计 :
1175.7亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
380.848亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-13.908亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
365.436亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
1319.65亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
1685.09亿
附注 :
-
净利润 :
117.371亿
少数股东权益 :
0亿
未确认的投资损失 :
0亿
资产减值准备 :
62088元
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0亿
无形资产摊销 :
0亿
长期待摊费用摊销 :
1.761亿
待摊费用的减少 :
0亿
预提费用的增加 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-0.208亿
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
-4.333亿
递延收益增加(减:减少) :
0亿
预计负债 :
0亿
财务费用 :
-
投资损失 :
5.643亿
递延所得税资产减少 :
-2.898亿
递延所得税负债增加 :
-
存货的减少 :
-
经营性应收项目的减少 :
-824.452亿
经营性应付项目的增加 :
905.075亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
0亿
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
0亿
其他 :
-0.118亿
经营活动产生现金流量净额 :
0亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
0亿
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
1230.62亿
现金的期初余额 :
0亿
现金等价物的期末余额 :
0亿
现金等价物的期初余额 :
0亿
现金及现金等价物的净增加额 :
0亿
其他说明 :
处置交易性金融资产净增加额:0
处置可供出售金融资产净增加额:0
收取利息、手续费及佣金的现金:33004201440.00
拆入资金净增加额:4321459482.00
回购业务资金净增加额:23391195670.00
支付其他与经营活动有关的现金:27817572573.00
支付利息、手续费及佣金的现金:6951427862.00
收回投资收到的现金:99734928473.00
取得投资收益收到的现金:3248323664.00
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额:54360515.00
收到其他与投资活动有关的现金:0
投资支付的现金:125307240084.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:796343257.00
支付其他与投资活动有关的现金:0
加:少数股东损益:0
风险准备金支出:0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧:390202181.00
无形资产、递延资产及其他资产摊销:364838609.00
其中:无形资产摊销:188706872.00
长期资产摊销:0
待摊费用减少(减:增加):0
预提费用增加:0
金融资产的减少:0
各种金融负债的增加:0
汇兑损益/(损失):-61555622.00
经营活动产生的现金流量净额<附表>:22230494567.00
减:现金的期初余额:100436447389.00
加:现金等价物的期末余额:45446306791.00
减:现金等价物的期初余额:31528435205.00
现金及现金等价物净增加额:36543631346.00

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