物产中大600704财务报表分析《2018年年报之现金流量表》

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报表名 :

2018年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

3474.18亿

收到的税费返还 :

7.515亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

27.995亿

经营活动现金流入小计 :

3513.82亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

3363.5亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

32.841亿

支付的各项税费 :

27.767亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

24.403亿

经营活动现金流出小计 :

3448.52亿

经营活动产生的现金流量净额 :

65.307亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

120.38亿

取得投资收益所收到的现金 :

3.146亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

5.394亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

0.506亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

37.355亿

投资活动现金流入小计 :

166.782亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

28.169亿

投资所支付的现金 :

59.202亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

0.578亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

39.065亿

投资活动现金流出小计 :

127.013亿

投资活动产生的现金流量净额 :

39.768亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

22.469亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

2.489亿

取得借款收到的现金 :

593.285亿

发行债券收到的现金 :

93亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

0.213亿

筹资活动现金流入小计 :

708.967亿

偿还债务支付的现金 :

769.319亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

29.729亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

7.388亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

9.962亿

筹资活动现金流出小计 :

809.01亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-100.043亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

0.178亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

5.21亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

99.098亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

104.309亿

附注 :

净利润 :

34.26亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

10.51亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

6.911亿

无形资产摊销 :

0.685亿

长期待摊费用摊销 :

1.12亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.756亿

固定资产报废损失 :

0.053亿

公允价值变动损失 :

0.47亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

11.239亿

投资损失 :

-25.267亿

递延所得税资产减少 :

-1.336亿

递延所得税负债增加 :

0.893亿

存货的减少 :

-29.842亿

经营性应收项目的减少 :

1.486亿

经营性应付项目的增加 :

54.881亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

65.307亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

104.309亿

现金的期初余额 :

99.098亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

5.21亿

其他说明 :

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