上海电气:上海电气日常关联交易公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-057
上海电气集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2026-2028 年度上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）
与公司控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气
控股”）预计将发生关于采购、销售、综合服务、融资租赁、
保理及保险之日常关联交易，公司下属上海电气集团财务有
限责任公司（以下简称“财务公司”）与电气控股预计将发生
存款、贷款及贴现及中间业务等金融服务之关联交易。上述
关联交易事项需提交公司股东会审议，电气控股及其一致行
动人将在公司股东会上对相关议案回避表决。
2026-2028 年度预计的日常关联交易符合公司经营发展需要，
不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年10月30日，公司董事会五届一百一十五次会议审议通过了《关于2026-2028年度公司与上海电气控股集团有限公司日常关联交易额度的议案》和《关于2026-2028年度上海电气集团财务有限责任公司与上海电气控股集团有限公司金融服务关联交易额度暨签署<金
融服务框架协议>的议案》。关联董事吴磊先生、朱兆开先生、王晨皓
先生对两项议案均回避表决，其余董事均同意两项议案。表决结果均
为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本次日常关联交易事项已经公司2025年第三次独立董事专门会
议审议通过，发表意见如下：
公司与电气控股开展日常关联交易符合公司正常生产经营的需
要，协议乃于本公司日常及一般业务过程中订立，其条款公平合理并
按一般商业条款订立，关联交易价格严格遵循公开、公平、公正及市
场化定价原则，相关交易的年度金额上限合理，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因相关关联交易对
关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性；财务公司是经原中国
银行保险监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”）批准成
立的非银行金融机构，在其经营范围内为电气控股提供金融服务符合
国家有关法律法规的规定，财务公司与电气控股签署《金融服务框架
协议》并开展相关关联交易，符合财务公司经营发展需要，也有利于
提高公司资金管理水平和使用效率，金融服务定价遵循公平合理的原
则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议，电气控股及其一
致行动人将在公司股东会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币亿元
2023年 2024年 2025年 预计金额与实际发
关联交易类别 关联 预计 实际 预计 实际 预计 实际发 生金额差异较大的
人 金额 发生 金额 发生 金额 生金额 原因
金额 金额 (1-6月)
销售 电气 7 4.48 7 4.61 7 1.30 相关业务需求未达
控股 到预期
采购 及其 5 2.41 5 1.75 5 0.45 相关业务需求未达
下属 到预期

提供综合服务 子公 4 2.14 4 2.68 4 0.98 不适用
接受综合服务 司 2 0.20 2 0.45 2 0.05 不适用
存款（最高每 电气控股及其部分
日结余） 150 84.35 150 88.22 150 85.54 下属子公司每日结
财务 余峰值低于预期
公司 贷款及贴现 133.9 电气控股及其部分
金融 （最高每日结 150 92.22 150 2 150 144.34 下属子公司每日结
服务 余） 余峰值低于预期
中间业务（收 0.20 0.03 0.20 0.03 0.20 0.001 不适用
入）
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币亿元
2026年 2027年 2028年 2025年 2024年 2026-2028 年度预计
关联交易类别 关联 预计金 预计金 预计金 1-6月实 实际发 金额与 2024 年实际
人 额 额 额 际发生 生金额 发生金额差异较大
金额 的原因
根据公司与电气控
股的过往业务情况
销售 7 7 7 1.30 4.61 和业务发展计划、电
气控股相关业务板
块预期产品需求预
计
根据公司相关业务
采购 9 9 9 0.45 1.75 发展计划和相关业
务板块预期产品需
电气 求预计
提供综合服务 控股 4 4 4 0.98 2.68
接受综合服务 及其 2 2 2 0.05 0.45 根据公司相关业务
提供融资租赁服务 联系 1 1 1 - - 发展计划和电气控
提供基于关联人付款 人 5 7 10 - - 股相关服务需求预
责任的保理服务 计
提供保险服务（赔付 1.2 1.5 1.8 - -
上限金额）
存款（最高每 150 150 150 88.22 85.54 见说明
财务 日结余）
公司 贷款及贴现
金融 （最高每日结 180 180 180 133.92 144.34 见说明
服务 余）
中间业务（收 0.20 0.20 0.20 0.001 0.03 见说明
入）

说明：
1、存款服务的预计每日结余金额上限参考以下因素厘定：根据财务公司业务规划和资金情况，财务公司将增加对电气控股及其联系人的存款归集，通过发挥集团内司库功能，提高资金运作效率，并将资金配置至收益率更高的贷款及存放同业业务，获得额外的利差收入。存款服务的预计每日结余金额上限基于电气控股及其联系人预计将进一步提高其于财务公司的存款集中度的计划，考虑了电气控股过往年度存款情况以及未来三年潜在的资金流入需求，亦考虑了电气控股及其联系人的存款流入峰值情况。
2、贷款及贴现服务的预计每日结余金额上限参考以下因素厘定：根据财务公司业务规划和资金情况，财务公司将拓展对电气控股及其联系人的贷款及贴现服务业务，有效调配财务资源，提升财务公司资金回报率，从而增加利息收入。贷款及贴现服务的预计每日结余金额上限基于财务公司对电气控股及其联系人信贷需求的了解以及财务公司自身良好的资金流动性。财务公司已制定充分有效的风险评估和控制措施，确保在增加贷款业务、提高利息收入的同时，有效控制相关风险。
3、中间业务服务的年度预计费用收入上限参考以下因素厘定：财务公司将持续加强与电气控股及其联系人之间的业务合作，且随着财务公司的服务能力不断提升，开拓委托贷款业务、保函业务、外汇类业务、票据承兑业务、线上清算业务、咨询顾问类业务等业务，从而向电气控股及其下属子公司