大禹节水:2025年三季度报告

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-150
大禹节水集团股份有限公司
2025 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 790,473,706.47 18.52% 2,066,618,680.20 9.73%
归属于上市公司股东 -1,517,215.18 -113.78% 11,076,844.49 -62.92%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -1,777,944.77 -142.57% 2,568,340.60 120.76%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- -839,124,708.13 -1,078.92%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ -0.0017 -113.18% 0.0127 -63.61%
股）
稀释每股收益（元/ -0.0017 -107.69% 0.0127 -77.68%
股）
加权平均净资产收益 -0.07% -0.61% 0.53% -0.95%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,193,958,838.10 9,348,735,160.92 -1.66%
归属于上市公司股东 2,522,811,664.08 2,051,536,601.25 22.97%
的所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是 □否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利（元） 0.00 0.00
支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 -0.0015 0.0108
（元/股）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 102,941.03 -792,577.65
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 908,276.53 9,707,540.46
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非 169,379.70 2,666,470.17
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业 -882,204.63 -1,347,935.04
外收入和支出
减：所得税影响额 43,630.43 1,488,467.47
少数股东权益影响额 -5,967.39 236,526.58
（税后）
合计 260,729.59 8,508,503.89 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表 期末余额 期初余额 变化 原因
货币资金 1,024,232,347.40 1,688,301,705.63 -39.33%主要系本期货币资金减少所致；
交易性金融资产 2,332,764.92 31,665,145.87 -92.63%主要系本期购买的理财产品减少所致；
应收票据 424,110.00 1,066,803.60 -60.24%主要系本期票据到期收款所致；
合同资产 1,942,003,823.33 1,339,747,151.27 44.95%主要系本期合同资产增加所致；
其他流动资产 149,575,879.42 67,266,586.60 122.36%主要系本期其他流动资产增加所致；
在建工程 31,221,241.48 17,357,674.16 79.87%主要系本期在建工程增加所致；
使用权资产 34,244,030.57 51,566,074.90 -33.59%主要系本期使用权资产减少所致；
开发支出 32,286,480.24 9,078,071.29 255.65%主要系本期研发投入增加所致；
其他非流动资产 700,452,564.66 536,350,018.77 30.60%主要系本期其他非流动资产增加所致；
合同负债 248,249,203.98 366,083,754.69 -32.19%主要系本期合同负债减少所致；
应交税费 34,990,064.72 112,164,016.49 -68.80%主要系本期缴纳的上期税金较多所致；
其他流动负债 219,024,557.98 168,118,254.00 30.28%主要系本期其他流动负债增加所致；
应付债券 - 601,388,623.04 -100.00%主要系本期可转换债券转股所致；
租赁负债 19,148,370.05 28,979,625.49 -33.92%主要系本期租赁负债减少所致；
预计负债 947,935.51 8,339,917.34 -88.63%主要系本期预计负债减少所致；
其他权益工具 - 157,944,511.08 -100.00%主要系本期可转换债券转股所致；
资本公积 1,032,000,625.13 493,022,219.97 109.32%主要系本期可转换债券转股所致；
库存股 69,817,874.27 30,241,895.51 130.86%主要系本期库存股增加所致；
其他综合收益 10,409,130.29 7,408,141.99 40.51%主要系本期其他综合收益增加所致；
利润表 本期金额 上期金额 变化 原因
其他收益 14,171,560.84 21,457,122.89 -33.95%主要系本期政府补助减少所致；
投资收益